Utechzone Co Ltd (3455) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Utechzone Co Ltd TWD 45,42, Kurs TWD 169, also 73,0 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 49,37 – TWD 310,00 · Fair‑Value‑Band TWD 34,07 – TWD 56,78 · der Kurs von TWD 168,50 notiert über dem Fair Value von TWD 45,42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Utechzone Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt automatische optische Inspektionssysteme und -geräte in Taiwan, China, Japan und international.
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Es bietet die Inspektion von Leiterplatten, Flachbildschirmen, Halbleitern und anderen Inspektionsprodukten sowie IC-Substrate und LCDs. Eye-Tracking-System; Sicherheitssystem; und interaktives Mediensystem. Utechzone Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
Aktienanalyse
Utechzone Co Ltd (3455) notiert aktuell bei TWD 168,50, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 45,42 liegt, also 73 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel TWD 56,07 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 168,50.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit TWD 13,75, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Utechzone Co Ltd entwickelte sich von TWD 2,8 Mrd. (FY2021) auf TWD 1,7 Mrd. (FY2025), rund −11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 160 Mio. (−22,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 34,07 bis TWD 56,78, der Kurs von TWD 168,50 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 3455 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 45,42
SpanneTWD 34,07 bis TWD 56,78
Kurs TWD 168,50 · Abstand −73,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 0,0429 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−19,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,2 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−13,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 5 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,3 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +25,4 % im Jahr.
Utechzone Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 653 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−73,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)14,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−5,7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Utechzone Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3455
Häufige Fragen
Ist Utechzone Co Ltd (3455) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 45,42 gegenüber einem Kurs von TWD 168,50, rund 73 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3455?
Unser modellbasierter Fair Value für Utechzone Co Ltd liegt bei TWD 45,42 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 168,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3455?
Utechzone Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Utechzone Co Ltd (3455)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 45,42 (Stand 09.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 34,07 bis TWD 56,78. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Utechzone Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 45,42, gegenüber einem Kurs von TWD 168,50 rund 73 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 34,07 bis TWD 56,78. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Utechzone Co Ltd (3455)?
Utechzone Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 1,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Utechzone Co Ltd eine Dividende?
Utechzone Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Utechzone Co Ltd (3455) und wann ist der Ex-Tag?
Utechzone Co Ltd zahlt TWD 3,50 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2015. Die Ausschüttungsquote liegt bei 98,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,42-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Utechzone Co Ltd (3455) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Utechzone Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -6,2 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3455?
Unsere Modelle diskontieren Utechzone Co Ltd mit 12,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,34, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Utechzone Co Ltd sind das +27,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Utechzone Co Ltd (3455) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Utechzone Co Ltd um -6,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +27,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Utechzone Co Ltd einpreist (+27,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,96 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Utechzone Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Utechzone Co Ltd (3455)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Utechzone Co Ltd liegt er bei TWD 45,42 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei TWD 168,50. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Utechzone Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 3455 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 168,50, Fair Value TWD 45,42, rund −73 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3455?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 168,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 45,42). Bei Utechzone Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 123,08 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Utechzone Co Ltd wert?
An der Börse wird Utechzone Co Ltd mit rund TWD 10,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das TWD 168,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 45,42 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3455?
Unsere Modelle spannen für Utechzone Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 34,07, mittleres TWD 45,42, optimistisches TWD 56,78 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs TWD 168,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3455?
Utechzone Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 47,5 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 45,42 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 14,3. Weitere Vielfache: KBV 4,1, KUV 7,2.
Wie solide ist die Bilanz von Utechzone Co Ltd (3455)?
Kennzahlen zur Bilanz von Utechzone Co Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3455 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Utechzone Co Ltd notiert bei TWD 168,50, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 310,00 und 104 % über dem Tief von TWD 82,50 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 45,42.
Welche Aktien sind mit Utechzone Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Hon Hai Precision Industry Co, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Utechzone Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs TWD 168,50, berechneter Fair Value TWD 45,42 (−73 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3455 berechnet?
Wir rechnen Utechzone Co Ltd mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 45,42 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Utechzone Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei TWD 168,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 45,42, das sind rund 73 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Utechzone Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 56,78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Utechzone Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die Marktkapitalisierung von Utechzone Co Ltd beträgt TWD 10,4 Mrd. (≈ 284 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Utechzone Co Ltd (3455)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Utechzone Co Ltd liegt bei 7,24 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der Gewinn je Aktie von Utechzone Co Ltd beträgt TWD 3,55 (Kurs ÷ EPS = KGV 47,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die Dividendenrendite von Utechzone Co Ltd liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 98,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die Nettomarge von Utechzone Co Ltd liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Utechzone Co Ltd liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Utechzone Co Ltd (3455)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Utechzone Co Ltd bei 9,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die operative Marge von Utechzone Co Ltd liegt bei 0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der Umsatz von Utechzone Co Ltd wächst um −5,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −19,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der Gewinn je Aktie von Utechzone Co Ltd wächst um −60,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der freie Cashflow von Utechzone Co Ltd beträgt TWD 298 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die Nettoverschuldung von Utechzone Co Ltd beträgt TWD 68,0 Mio (Geschäftsjahr 2024, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
09.11.2026