Utechzone Co Ltd (3455) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Utechzone Co Ltd TWD 45,42, Kurs TWD 258, Potenzial −82,4 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 45,42 TWD · Stark überbewertet (−82 %)
✓Qualität 65/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J −6,2 %/J)
✓Solide profitabel · 14,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·1,36 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten(5/13)
!Schmaler Burggraben40/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 45,14 TWD – 310,00 TWD · Fair‑Value‑Band 34,07 TWD – 56,78 TWD · der Kurs von 258,00 TWD notiert über dem Fair Value von 45,42 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Utechzone Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt automatische optische Inspektionssysteme und -geräte in Taiwan, China, Japan und international. Es bietet die Inspektion von Leiterplatten, Flachbildschirmen, Halbleitern und anderen Inspektionsprodukten sowie IC-Substrate und LCDs.
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Utechzone Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt automatische optische Inspektionssysteme und -geräte in Taiwan, China, Japan und international. Es bietet die Inspektion von Leiterplatten, Flachbildschirmen, Halbleitern und anderen Inspektionsprodukten sowie IC-Substrate und LCDs. Eye-Tracking-System; Sicherheitssystem; und interaktives Mediensystem. Utechzone Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
Aktienanalyse
Utechzone Co Ltd (3455) notiert aktuell bei 258,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 45,42 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 468,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 56,07 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 258,00 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 10,38 TWD, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 34,07 TWD (Bear) bis 56,78 TWD (Bull), der Kurs von 258,00 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Utechzone Co Ltd entwickelte sich von 2,8 Mrd. TWD (FY2021) auf 1,7 Mrd. TWD (FY2025), rund −11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 160 Mio. TWD (−22,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 213 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, 3455 ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 34,07 TWDFair Value 45,42 TWDBull 56,78 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0294 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−19,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,2 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−13,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 5 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,3 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +33,5 % im Jahr.
Utechzone Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electronic Components · 655 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Utechzone Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3455
Häufige Fragen
Ist Utechzone Co Ltd (3455) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 45,42 TWD gegenüber einem Kurs von 258,00 TWD, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3455?
Unser modellbasierter Fair Value für Utechzone Co Ltd liegt bei 45,42 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 258,00 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3455?
Utechzone Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Utechzone Co Ltd (3455)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 45,42 TWD (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 34,07 TWD, optimistisches Szenario 56,78 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Utechzone Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 45,42 TWD, gegenüber einem Kurs von 258,00 TWD rund −82 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 34,07 TWD, optimistisches Szenario 56,78 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Utechzone Co Ltd (3455)?
Utechzone Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Utechzone Co Ltd eine Dividende?
Utechzone Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Utechzone Co Ltd (3455) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Utechzone Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -6,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3455?
Unsere Modelle diskontieren Utechzone Co Ltd mit 12,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,26, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Utechzone Co Ltd sind das +35,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Utechzone Co Ltd (3455) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Utechzone Co Ltd um -6,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +35,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Utechzone Co Ltd einpreist (+35,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,93 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Utechzone Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Utechzone Co Ltd (3455)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Utechzone Co Ltd liegt er bei 45,42 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 258,00 TWD. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Utechzone Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 3455 über dem berechneten Fair Value: Kurs 258,00 TWD, Fair Value 45,42 TWD, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3455?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (258,00 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (45,42 TWD). Bei Utechzone Co Ltd liegen zwischen beiden 212,58 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Utechzone Co Ltd wert?
An der Börse wird Utechzone Co Ltd mit rund 15,4 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 258,00 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 45,42 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3455?
Unsere Modelle spannen für Utechzone Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 34,07 TWD, mittleres 45,42 TWD, optimistisches 56,78 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 258,00 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3455?
Utechzone Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 72,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 45,42 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,7, KUV 10,2.
Wie solide ist die Bilanz von Utechzone Co Ltd (3455)?
Kennzahlen zur Bilanz von Utechzone Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3455 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Utechzone Co Ltd notiert bei 258,00 TWD, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 310,00 TWD und 213 % über dem Tief von 82,50 TWD (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 45,42 TWD.
Welche Aktien sind mit Utechzone Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Delta Electronics, Inc, Corning Incorporated, Hon Hai Precision Industry Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Utechzone Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 258,00 TWD, berechneter Fair Value 45,42 TWD (−82 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3455 berechnet?
Wir rechnen Utechzone Co Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 45,42 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Utechzone Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 258,00 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 45,42 TWD, das sind rund −82 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Utechzone Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (56,78 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Utechzone Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die Marktkapitalisierung von Utechzone Co Ltd beträgt 15,4 Mrd. TWD (≈ 426 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Utechzone Co Ltd (3455)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Utechzone Co Ltd liegt bei 6,96 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der Gewinn je Aktie von Utechzone Co Ltd beträgt 3,54 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 72,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die Dividendenrendite von Utechzone Co Ltd liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 98,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die Nettomarge von Utechzone Co Ltd liegt bei 9,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Utechzone Co Ltd liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Utechzone Co Ltd (3455)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Utechzone Co Ltd bei 9,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die operative Marge von Utechzone Co Ltd liegt bei 0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der Umsatz von Utechzone Co Ltd wächst um −5,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −19,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der Gewinn je Aktie von Utechzone Co Ltd wächst um −60,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Utechzone Co Ltd (3455)?
Der freie Cashflow von Utechzone Co Ltd beträgt 298 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Utechzone Co Ltd (3455)?
Die Nettoverschuldung von Utechzone Co Ltd beträgt 68,0 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2024, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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