Single Well Industrial Corporation (3490) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.5B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (38.05 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.88 TWD – 45.00 TWD · Fair‑Value‑Band 38.05 TWD – 63.61 TWD · der Kurs von 31.60 TWD notiert unter dem Fair Value von 50.56 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Single Well Industrial Corporation (3490) notiert aktuell bei 31.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 50.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Single Well Industrial Corporation einen Umsatz von 257M TWD bei einer Nettomarge von 57.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 429M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38.05 TWD (Bear Case) bis 63.61 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.60 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 3490 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (15.34 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (0.4600 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Single Well Industrial Corporation entwickelt, fertigt, verarbeitet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Verpackungsformen, Automatisierungsgeräte und Solarenergieprodukte in Taiwan, den Vereinigten Staaten und Asien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Single Well Industrial Corporation entwickelt, fertigt, verarbeitet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Verpackungsformen, Automatisierungsgeräte und Solarenergieprodukte in Taiwan, den Vereinigten Staaten und Asien. Das Unternehmen bietet IC-, TO/DO-, Chip-Widerstandsprodukte, DIODEN-, SOT/SOD-, LED- und EMC-LED-Formen an; und automatisierte Maschinen, einschließlich automatischer Spender, automatischer Belader, Formpressen, De-Runner, automatische De-Junk-Trim-Maschine, automatische Singulator-Formmaschine, Testhandler, HV-Testhandler, automatische Lasermaschine, automatisches Klebebandsystem, manuelle Matrize und Vorrichtung sowie automatisches System. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Solarenergieprodukte wie konventionelle Solarenergie, MGP, Auto-Formbausätze und Buchform-Produkte an. und betreibt den Betrieb von Photovoltaik-Kraftwerken. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Single Well Industrial Corporation entwickelte sich von 525M TWD (FY2021) auf 256M TWD (FY2025), rund −16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.0M TWD (−60.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.