Well Shin Technology Co (3501) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 4.8B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (46.64 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 36.68 TWD – 80.30 TWD · Fair‑Value‑Band 46.64 TWD – 61.91 TWD · der Kurs von 38.75 TWD notiert unter dem Fair Value von 48.14 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Well Shin Technology Co (3501) notiert aktuell bei 38.75 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 48.14 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Well Shin Technology Co einen Umsatz von 5.3B TWD bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 857M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 46.64 TWD (Bear Case) bis 61.91 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38.75 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 3501 ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (61.01 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (30.78 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Well Shin Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandel von Draht- und Kabelprodukten, elektronischen Bauteilen und elektronischen Materialien in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Es bietet Verriegelungskabel, AC-Netzkabelsätze, AC/DC-Adaptersätze und AC-Steckdosen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Well Shin Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandel von Draht- und Kabelprodukten, elektronischen Bauteilen und elektronischen Materialien in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Es bietet Verriegelungskabel, AC-Netzkabelsätze, AC/DC-Adaptersätze und AC-Steckdosen. Das Unternehmen bietet außerdem AC-Stecker und -Steckverbinder, AC-Stecker- und -Steckverbinderbaugruppen, Adapter, Steckdosen, Steckdosenleisten, AC/DC-Ladegeräte, Hardware- und Anschlussprodukte, PVC- und Gummidrähte und -kabel, halogenfreie Kabel, Kabel und Steckverbinder für Elektrofahrzeuge sowie andere Produkte an. Smart-Home- und Reiseset-Produkte; und Lagerleasingdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte unter den Markennamen Smartbears, PLUGO und Conntek an. Das Unternehmen hieß früher Well Shin Enterprise Co., Ltd. und änderte 2002 seinen Namen in Well Shin Technology Co., Ltd. Well Shin Technology Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Well Shin Technology Co entwickelte sich von 5.6B TWD (FY2021) auf 5.5B TWD (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 354M TWD (+0.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.