Simula Technology (3511) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1,6 Mrd. TWD (≈ 43,7 Mio. €) · ISIN TW0003511002

Was ist Simula Technology wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,89 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,11 TWD bis 2,89 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,10 TWD – 49,79 TWD · Fair‑Value‑Band 1,11 TWD – 2,89 TWD · der Kurs von 19,70 TWD notiert über dem Fair Value von 2,05 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Simula Technology (3511) notiert aktuell bei 19,70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,05 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 860,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 10,89 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,70 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,56 TWD, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Simula Technology einen Umsatz von 1,8 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von −4,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 424 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,11 TWD (Bear Case) bis 2,89 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 3511 ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (10,89 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1,56 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Simula Technology Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Steckverbinder, Kabel und Zubehör in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten, Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Simula Technology Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Steckverbinder, Kabel und Zubehör in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten, Thailand und international. Es bietet Audio- und DC-Buchsen; Pogo-Pin-Serie, M-Serie und runde Kunststoff- und Push-Pull-Rundserie; USB-Produkte; Hochleistungssteckverbinder; Stecker und Steckdosen; Kabelbaugruppen; maßgeschneiderte Lösungen; und Zubehör. Seine Produkte werden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Flottentelematik, Medizin und Gesundheitswesen, Drohnen, Robotik sowie Industrie- und Outdoor-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Simula Technology entwickelte sich von 3,1 Mrd. TWD (FY2021) auf 1,8 Mrd. TWD (FY2025), rund −13,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −94,2 Mio. TWD.

3511 ist 861 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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