Macroblock, Inc (3527) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.6B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (66.01 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.80 TWD – 246.65 TWD · Fair‑Value‑Band 66.01 TWD – 99.21 TWD · der Kurs von 52.10 TWD notiert unter dem Fair Value von 82.61 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Macroblock, Inc (3527) notiert aktuell bei 52.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 82.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Macroblock, Inc einen Umsatz von 1.4B TWD bei einer Nettomarge von -5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 66.01 TWD (Bear Case) bis 99.21 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52.10 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3527 ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (82.61 TWD) gegenüber Substanzwert (34.01 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Macroblock, Inc. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Herstellung, Prüfung und Verkauf von integrierten LED-Treiberschaltungen in China, den Vereinigten Staaten, Europa, Taiwan, Asien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrierte Schaltkreise, Controller, Treiber und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Macroblock, Inc. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Herstellung, Prüfung und Verkauf von integrierten LED-Treiberschaltungen in China, den Vereinigten Staaten, Europa, Taiwan, Asien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrierte Schaltkreise, Controller, Treiber und Sonstiges tätig. Es bietet Automobilbeleuchtung und -anzeige, lokale Dimm-Hintergrundbeleuchtung, RGB-Beleuchtung, DC/DC-Controller und -Wandler sowie integrierte Schaltkreise für LED-Beleuchtungstreiber mit Linearregler. Das Unternehmen bietet außerdem IOT-Technologielösungen wie Gesichtserkennung, Business-Intelligence-Analysen und Content-Management-Systeme für Einkaufszentren, Einzelhandel und Supermärkte. Darüber hinaus bietet es umfassende Modullösungen, bestehend aus Micro-LED- und Mini-LED-Grundlagen sowie Vantamini; und LED-Anzeige- und Beleuchtungstechnologien. Macroblock, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Macroblock, Inc entwickelte sich von 3.2B TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund −17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −81.8M TWD.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.