Silicon Optronics, Inc (3530) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.6B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43.56 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.05 TWD – 220.57 TWD · Fair‑Value‑Band 26.14 TWD – 43.56 TWD · der Kurs von 55.50 TWD notiert über dem Fair Value von 34.85 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Silicon Optronics, Inc (3530) notiert aktuell bei 55.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 34.85 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Silicon Optronics, Inc einen Umsatz von 2.0B TWD bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26.14 TWD (Bear Case) bis 43.56 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3530 ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (77.00 TWD) gegenüber Substanzwert (21.20 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Silicon Optronics, Inc. entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften CMOS-Bildsensoren in Taiwan, Hongkong, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Bildsensoren und neue Technologieprodukte für den Einsatz in Sicherheits-, Automobil- und anwendungsspezifischen Bildsensoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Silicon Optronics, Inc. entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften CMOS-Bildsensoren in Taiwan, Hongkong, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Bildsensoren und neue Technologieprodukte für den Einsatz in Sicherheits-, Automobil- und anwendungsspezifischen Bildsensoren. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Silicon Optronics, Inc entwickelte sich von 4.0B TWD (FY2021) auf 1.8B TWD (FY2025), rund −17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 135M TWD (−34.7%/Jahr seit FY2021).

3530 ist 37% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.