Lotes Co (3533) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 209B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (876.55 TWD bis 1,880 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 429.00 TWD – 2,850 TWD · Fair‑Value‑Band 876.55 TWD – 1,880 TWD · der Kurs von 1,910 TWD notiert über dem Fair Value von 1,402 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Lotes Co (3533) notiert aktuell bei 1,910 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,402 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lotes Co einen Umsatz von 35.3B TWD bei einer Nettomarge von 22.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 876.55 TWD (Bear Case) bis 1,880 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,910 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3533 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,493 TWD) gegenüber Substanzwert (229.52 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lotes Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften präzise elektronische Verbindungskomponenten und Hardwareteile in Taiwan, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lotes Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften präzise elektronische Verbindungskomponenten und Hardwareteile in Taiwan, China und international. Es bietet CPU-, SIM-Karten-, SPI- und Automotive-Sockel; Flüssigkeitskühllösungen; Speicheranschlüsse; Slot-/Edge-Karten; Interposer mit einfacher und doppelter Kompression; Signal-/Stromversorgungslösungen, einschließlich Sammelschiene, Kartenrand, Stiftleiste, Leistungswafer und Wire-to-Board; und Produkte der I/O-Serie, wie Audio- und Stromanschlüsse, Display-Port, HDMI, RJ45, SATA/SAS, SIM-Karten-Anschluss und USB. Das Unternehmen bietet auch Taktschalter an; Batteriehalter; Board-to-Board-Lösungen; FPC-Anschlüsse; Miniatur-HF; Kabelkonfektionierung; und Automobillösungen, die BMS-, CCS-, BOX-, Sammelschienen-, ECU-, AC-, AV-, Beleuchtungs-, HV-, E-Bike- und Kabelbaumserien umfassen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Keelung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lotes Co entwickelte sich von 21.4B TWD (FY2021) auf 33.8B TWD (FY2025), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.9B TWD (+22.7%/Jahr seit FY2021).

3533 ist 27% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.