Jarllytec Co (3548) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 5.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (55.63 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43.69 TWD – 268.37 TWD · Fair‑Value‑Band 33.38 TWD – 55.63 TWD · der Kurs von 76.50 TWD notiert über dem Fair Value von 44.50 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Jarllytec Co (3548) notiert aktuell bei 76.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 8.5B TWD. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.0B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33.38 TWD (Bear Case) bis 55.63 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 76.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3548 ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (66.29 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (15.09 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jarllytec Co., Ltd. entwirft, entwickelt, fertigt, montiert, prüft und vertreibt Stanzteile, Scharniere und Metallspritzguss/MIM in China, den Vereinigten Staaten, Thailand, Vietnam, Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Scharniere für faltbare Telefone und Laptops; automatische Absenk- und automatische Hebeausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jarllytec Co., Ltd. entwirft, entwickelt, fertigt, montiert, prüft und vertreibt Stanzteile, Scharniere und Metallspritzguss/MIM in China, den Vereinigten Staaten, Thailand, Vietnam, Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Scharniere für faltbare Telefone und Laptops; automatische Absenk- und automatische Hebeausrüstung. Es bietet außerdem Webkameras, Klappstrukturen für den Kamerabildschirm, einen Headset-Zubehör-Hub, Brillenscharniere, AR- und VR-Drehgelenke sowie E-Sport-Unterhaltungszubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auto- und Fahrradhalterungen für Mobiltelefone, Bildanpassungen, flache feste, motorisierte Module und Displayscharniere für Kraftfahrzeuge an. Darüber hinaus bietet es einen Flachbildschirmständer, einen Glasfaseranschluss; und andere Präzisionsteile. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Computerdesign und im investitionsbezogenen Geschäft tätig und bietet Pulvermetallurgie und andere Metallprodukte sowie spezielle Materialien für Komponentenausrüstung an. Jarllytec Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jarllytec Co entwickelte sich von 7.4B TWD (FY2021) auf 9.4B TWD (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 151M TWD (−11.7%/Jahr seit FY2021).

3548 ist 42% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.