Avertronics Inc (3597) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26.03 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (14.02 TWD bis 26.03 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.08 TWD – 52.00 TWD · Fair‑Value‑Band 14.02 TWD – 26.03 TWD · der Kurs von 27.15 TWD notiert über dem Fair Value von 20.02 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Avertronics Inc (3597) notiert aktuell bei 27.15 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.02 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avertronics Inc einen Umsatz von 857M TWD bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 598M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.02 TWD (Bear Case) bis 26.03 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.15 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3597 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (20.02 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.89 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avertronics Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von wasserdichten Steckverbindern und Kabelbäumen in Taiwan, Festlandchina und international. Das Unternehmen bietet Temperaturkontrollkomponenten, Spezialkabel, Klemmen, Steckverbinder, Netzwerkzubehör, Zubehörbaugruppen und verschiedene Computerperipherieprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avertronics Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von wasserdichten Steckverbindern und Kabelbäumen in Taiwan, Festlandchina und international. Das Unternehmen bietet Temperaturkontrollkomponenten, Spezialkabel, Klemmen, Steckverbinder, Netzwerkzubehör, Zubehörbaugruppen und verschiedene Computerperipherieprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mobilitäts-Solarsysteme für Solaranhänger-Energiespeichersysteme, stationäre Solarpanel-Produkte und EPC-Engineering für die Elektrotechnik zur Übertragung und Speicherung von Solarenergie. Agent-Produkte; sowie Steckverbinder, Kontakte, Drähte, Anschlüsse und Platinwiderstände der Marken JST, Molex, TE, Amp, Sumitomo, APP, Kurabe, Heraeus und THERMOSTAT von Sensata. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Siliziummaterialien für die Elektronikindustrie an; leichtes Solarpanel für EPC- und Energiesparindustrie; und PE-Folien für saubere Verpackungen für Elektronikkomponenten und die Lebensmittelindustrie. Avertronics Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avertronics Inc entwickelte sich von 830M TWD (FY2020) auf 738M TWD (FY2024), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 51.5M TWD (+4.3%/Jahr seit FY2020).

3597 ist 26% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.