ACES Electronics Co (3605) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 15.2B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (55.07 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.04 TWD – 108.00 TWD · Fair‑Value‑Band 40.75 TWD – 55.07 TWD · der Kurs von 107.50 TWD notiert über dem Fair Value von 44.00 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ACES Electronics Co (3605) notiert aktuell bei 107.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.00 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ACES Electronics Co einen Umsatz von 11.1B TWD bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 752M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 40.75 TWD (Bear Case) bis 55.07 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 107.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3605 ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (68.67 TWD) gegenüber DCF-Modelle (10.37 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ACES Electronics Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Steckverbinder in Taiwan, China, den Philippinen, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Steckverbinder, Kabelgruppen, Investitionen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ACES Electronics Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Steckverbinder in Taiwan, China, den Philippinen, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Steckverbinder, Kabelgruppen, Investitionen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet M.2, Gen Z, Handy Edge, MCIO, DDR5, Dongle, Automobil, USB 2.0, Hochgeschwindigkeitsstecker, Industrie, Kabelbaum, Steckdose, Pet Angel, Atemwegsvernebler, digitale Multimedia-Integration für die Automobilindustrie und Metallstanzteile; und Energiespeicherschrank, Gleichstrom, Typ C und HDMI-Kabel. Es bietet außerdem Board-to-Board, Wire-to-Board, USB Typ C, USB 3.0-Anschluss, SATA, SAS, Mini- und Micro-Lock, Strom, FFC/FPC, DC-Buchse, Batterie, HDMI, Karte, Stiftleiste, RJ, Mini-Rundsteckverbinder, RF und Anschlüsse. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie z. B. Industrie/IPC, Cloud Computing/Server, Automobil, NB-Verbraucherelektronik/3C, Medizin und Smart-Home-Geräte. ACES Electronics Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taoyuan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ACES Electronics Co entwickelte sich von 10.6B TWD (FY2021) auf 10.9B TWD (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 661M TWD (+6.7%/Jahr seit FY2021).

3605 ist 59% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.