Jentech Precision Industrial Co (3653) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 471B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,166 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (519.73 TWD bis 1,166 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 210.24 TWD – 5,445 TWD · Fair‑Value‑Band 519.73 TWD – 1,166 TWD · der Kurs von 4,380 TWD notiert über dem Fair Value von 694.69 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Jentech Precision Industrial Co (3653) notiert aktuell bei 4,380 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 694.69 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jentech Precision Industrial Co einen Umsatz von 20.8B TWD bei einer Nettomarge von 25.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9.0B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 519.73 TWD (Bear Case) bis 1,166 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,380 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 246% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3653 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (925.10 TWD) gegenüber Substanzwert (104.28 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jentech Precision Industrial Co., Ltd produziert, verarbeitet und handelt mit Präzisionswerkzeugen sowie elektronischen Teilen und Komponenten in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet thermische Wärmeverteiler, Halbleiter-Leiterrahmen und Spritzgussteile, Peripheriegeräte und Stanzteile sowie Kommunikationssteckverbinder.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jentech Precision Industrial Co., Ltd produziert, verarbeitet und handelt mit Präzisionswerkzeugen sowie elektronischen Teilen und Komponenten in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet thermische Wärmeverteiler, Halbleiter-Leiterrahmen und Spritzgussteile, Peripheriegeräte und Stanzteile sowie Kommunikationssteckverbinder. Luft- und Flüssigkeitskühlung sowie MCU-Kühlermodule; Träger, Polster und Grundplatten; Versteifungen und Dampfkammerdeckel; Leistungsmodule, Abstandshalter, Pin-Fin-Kühlkörper und Batteriekühlungsmanagementsysteme; Batterie- und ECU-Kühlplatten; LED-Leiterrahmen; und EMI-Abschirmung, Rahmenhintergrundbeleuchtung und Panel, Steckverbinder und bearbeitete Lösungen. Es liefert auch Metallteile für Elektrogeräte, Elektronik und Computer; Hardware-Maschinen und deren Teile; sowie optoelektronische und Automobilmaterialien und ist außerdem in den Bereichen Metallschmieden und Oberflächenbehandlung tätig. Das Unternehmen bedient die Halbleiter-Automobil-, Unterhaltungselektronik-, Telekommunikations- und Medizingeräteindustrie. Jentech Precision Industrial Co., Ltd wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jentech Precision Industrial Co entwickelte sich von 8.8B TWD (FY2021) auf 20.3B TWD (FY2025), rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.3B TWD (+44.9%/Jahr seit FY2021).

3653 ist 84% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.