Gudeng Precision Industrial Co (3680) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 44.6B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (211.24 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 153.55 TWD – 610.77 TWD · Fair‑Value‑Band 120.18 TWD – 211.24 TWD · der Kurs von 438.50 TWD notiert über dem Fair Value von 160.24 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Gudeng Precision Industrial Co (3680) notiert aktuell bei 438.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 160.24 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gudeng Precision Industrial Co einen Umsatz von 7.5B TWD bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 120.18 TWD (Bear Case) bis 211.24 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 438.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3680 ist mit -63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (219.92 TWD) gegenüber Substanzwert (67.97 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. bietet weltweit Technologiedienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Wafer-Handling-Lösungen an, darunter Versandboxen, Kassettenboxen, Wafer-Kassetten und Wafer-Transferboxen mit Frontöffnung sowie FOUP-Produkte; und Lösungen für die Handhabung von Absehen, wie Absehenboxen, Nikon/Canon-Absehenboxen, RSP 150, RSP …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. bietet weltweit Technologiedienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Wafer-Handling-Lösungen an, darunter Versandboxen, Kassettenboxen, Wafer-Kassetten und Wafer-Transferboxen mit Frontöffnung sowie FOUP-Produkte; und Lösungen für die Handhabung von Absehen, wie Absehenboxen, Nikon/Canon-Absehenboxen, RSP 150, RSP 200, EUV PODs, große TFT-LCD-Absehenboxen, montierte große Absehenboxen und anderes Zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reinigungs-, Inspektions- und Wartungsdienste für seine Produkte zur Retikel- und Waferhandhabung an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung, dem Handel, der Reparatur und der Wartung verschiedener Präzisionsinstrumente; produziert und vertreibt verschiedene Halbleiterkomponenten; bietet Einzel- und Großhandel sowie die Herstellung von Flugzeugen und Teilen; Entwicklung, Vermietung und Verkauf von Industrieanlagen, Wohn-, Gebäude- und anderen Immobilien; investiert und verwaltet Beratungsgeschäfte; Rohrleitungsbau und Elektroinstallation; Verkauf von Kunststoff- und Elektronikprodukten; Verkauf und Wartung von Automobilen; Handel mit verschiedenen Alkohol- und Aluminiumfolienprodukten; Formenbau, Großhandel und Herstellung mechanischer Geräte; bietet Investment-, Risikokapital- und Managementberatungsdienstleistungen an. Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gudeng Precision Industrial Co entwickelte sich von 3.1B TWD (FY2021) auf 7.3B TWD (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 905M TWD (+28.1%/Jahr seit FY2021).

3680 ist 63% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.