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Pou Sheng International Holdings Ltd (3813) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$1.8B

PS Pou Sheng International Holdings Ltd 3813 · HK
KursHK$0.3700
Fair ValueHK$1.04
Potenzial+181.1%
Qualität58/100
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Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 1.5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (12/15)
Schmaler Burggraben 23/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$0.7800 – HK$1.30 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +7.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 181% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.7800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$1.68 HK$0.3100 Fair Value HK$1.04 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3100 – HK$1.68 · Fair‑Value‑Band HK$0.7800 – HK$1.30 · der Kurs von HK$0.3700 notiert unter dem Fair Value von HK$1.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pou Sheng International Holdings Ltd (3813) notiert aktuell bei HK$0.3700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 181.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pou Sheng International Holdings Ltd einen Umsatz von HK$17.1B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$502M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7800 (Bear Case) bis HK$1.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 3813 ist mit 181% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$0.7400 HK$1.15 HK$1.76 80
Residualeinkommen HK$1.15 HK$1.10 HK$0.8300 76
Umsatz-Margen-DCF HK$0.7500 HK$1.23 HK$1.88 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$0.7600 HK$1.24 HK$2.01 38
Owner Earnings HK$2.09 HK$3.57 HK$5.94 31
5J-Umsatz-Exit HK$0.7500 HK$1.25 HK$1.93 39
5J-EBITDA-Exit HK$1.70 HK$3.28 HK$5.34 41
5J-KGV-Exit HK$0.7400 HK$1.23 HK$1.81 38
10J-Umsatz-Exit HK$0.7200 HK$1.18 HK$1.90 36
10J-EBITDA-Exit HK$1.33 HK$2.56 HK$4.58 37
10J-KGV-Exit HK$0.7400 HK$1.17 HK$1.80 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.2800 HK$1.43 HK$1.98 54
Lynch-Fair-Value HK$0.3900 HK$0.5600 HK$0.7200 50
PEG = 1,0 HK$0.3900 HK$0.5600 HK$0.7200 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$0.5000 HK$0.5500 HK$0.6000 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.3100 HK$0.5500 HK$0.7600 70
DDM mehrstufig HK$0.3100 HK$0.5000 HK$0.5900 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.6700 HK$0.8900 HK$1.12 63
KUV-Multiple HK$0.5200 HK$0.6900 HK$0.8600 58
KBV-Multiple HK$0.5200 HK$0.6900 HK$0.8600 55
EV/EBIT HK$1.06 HK$1.37 HK$1.68 53
EV/EBITDA HK$2.42 HK$3.19 HK$3.96 54
EV/Umsatz HK$0.7500 HK$1.02 HK$1.29 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.8500 HK$1.14 HK$1.70 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$0.7400 HK$1.15 HK$1.76 80
Umsatz-Margen-DCF HK$0.7500 HK$1.23 HK$1.88 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$1.15 HK$1.10 HK$0.8300 76
ROIC-Compounder HK$0.5000 HK$0.5500 HK$0.6000 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$0.6000 HK$0.8600 HK$1.11 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.24) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.5000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$17.1B
Umsatzwachstum (J/J) -1.1%
Nettomarge 1.5%
Eigenkapitalrendite 2.6%
Free Cashflow HK$301M FY2025
KGV 7.1 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 5.8%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100
Gewinnwachstum (J/J) -73.4%
Nettoverschuldung HK$502M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 45
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 16
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Pou Sheng International (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt und verkauft Sportbekleidung und Schuhe in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen vermietet außerdem Gewerbeflächen an Einzelhändler und Großhändler für den Konzessionärverkauf.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pou Sheng International (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt und verkauft Sportbekleidung und Schuhe in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen vermietet außerdem Gewerbeflächen an Einzelhändler und Großhändler für den Konzessionärverkauf. Darüber hinaus ist sie an der Organisation von Sportveranstaltungen beteiligt; Sportmarketing; und technische Beratungsdienste. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Kwun Tong, Hongkong. Pou Sheng International (Holdings) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Major Focus Management Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pou Sheng International Holdings Ltd entwickelte sich von HK$23.4B (FY2021) auf HK$17.1B (FY2025), rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$211M (−12.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 33/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$17.1B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−7.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.7%
Ø Wachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24.7%
Umsatz −7.4%/Jahr
FY21 HK$23.4B
FY22 HK$18.6B
FY23 HK$20.1B
FY24 HK$18.5B
FY25 HK$17.1B
Nettoergebnis −12.3%/Jahr
FY21 HK$357M
FY22 HK$89.2M
FY23 HK$490M
FY24 HK$491M
FY25 HK$211M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +2.2 % p.a.
Umsatz je Aktie +3.2 pp

davon Umsatz gesamt +2.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp

EBIT-Marge −2.6 pp
Steuersatz +0.9 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.7 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

3813 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Pou Sheng International Holdings Ltd · Fair Value
HK$1.04 +181%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pou Sheng International Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3813

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +181% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median
Umsatzwachstum -1% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 11.1% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7.1× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.21× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.11× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.8× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 1.6× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 0.07× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 17
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT10 · Sektor 22
GESUNDHEIT100 · Sektor 97
DIVIDENDE100 · Sektor 45

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NIKE, Inc NKE $40.51 $35.63 -12%
adidas AG 1ADS €158.15 €65.71 -58%
Deckers Outdoor Corporation DECK $89.51 $125.16 +40%
On Holding ONON $31.03 $17.79 -43%
Zhejiang China Commodities City Group 600415 ¥11.81 ¥13.03 +10%
Birkenstock Holding BIRK $36.74 $44.59 +21%
Crocs, Inc CROX $130.61 $203.65 +56%
Huali Industrial Group 300979 ¥36.73 ¥51.36 +40%
PUMA SE PUM €26.69 €10.57 -60%
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 HK$13.65 HK$31.67 +132%

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Häufige Fragen

Ist Pou Sheng International Holdings Ltd (3813) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.04 gegenüber einem Kurs von HK$0.3700, rund +181% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 3813?
Unser modellbasierter Fair Value für Pou Sheng International Holdings Ltd liegt bei HK$1.04 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3700.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3813?
Pou Sheng International Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Pou Sheng International Holdings Ltd (3813)?
Pou Sheng International Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$17.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 3813?
Die Nettomarge von Pou Sheng International Holdings Ltd liegt bei rund 1.5%, das Unternehmen behält damit etwa 1.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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