3867 Fair Value & Analyse
Technologie · MY · Marktkap. 8.9B MYR
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Fair Value am 20.07.2026 aktualisiert, angepasst von 12.47 MYR auf 12.48 MYR (+0.1%) seit 11.07.2026. Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.69 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (8.69 MYR bis 16.69 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13.31 MYR – 49.90 MYR · Fair‑Value‑Band 8.69 MYR – 16.69 MYR · der Kurs von 47.26 MYR notiert über dem Fair Value von 12.48 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
3867 (3867) notiert aktuell bei 47.26 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.48 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3867 einen Umsatz von 2.5B MYR bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 345M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.69 MYR (Bear Case) bis 16.69 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47.26 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 150% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3867 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (13.27 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (4.39 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Malaysian Pacific Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, Montage, Prüfung, Vermarktung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen, Halbleiterbauelementen, elektronischen Komponenten und Leadframes. Das Unternehmen bietet außerdem ausgelagerte Verpackungs- und Testdienstleistungen für Halbleiter an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Malaysian Pacific Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, Montage, Prüfung, Vermarktung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen, Halbleiterbauelementen, elektronischen Komponenten und Leadframes. Das Unternehmen bietet außerdem ausgelagerte Verpackungs- und Testdienstleistungen für Halbleiter an. Das Unternehmen ist in Irland, Taiwan, Malaysia, den Vereinigten Staaten, Singapur, der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen war früher als Federal Paper Products Sdn Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1983 in Malaysian Pacific Industries Berhad. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Ipoh, Malaysia. Malaysian Pacific Industries Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Hong Leong Manufacturing Group Sdn Bhd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 3867 entwickelte sich von 2.0B MYR (FY2021) auf 2.1B MYR (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 154M MYR (−13.3%/Jahr seit FY2021).
3867 ist 74% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 319 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $211.80 | $96.91 | -54% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $398.37 | $207.49 | -48% |
| Broadcom Inc 1AVGO | €367.75 | €121.25 | -67% |
| Micron Technology, Inc ZMIC | C$52.57 | C$7.50 | -86% |
| SK hynix Inc 000660 | 2,082,000 KRW | 1,109,311 KRW | -47% |
| Advanced Micro Devices, Inc 1AMD | €425.20 | €56.33 | -87% |
| Intel Corporation INTC | C$68.40 | C$9.82 | -86% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $311.46 | $59.75 | -81% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,740 TWD | 1,163 TWD | -69% |
| SK Square Co 402340 | 1,212,000 KRW | 868,000 KRW | -28% |
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Häufige Fragen
Ist 3867 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 3867?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3867?
Wie hoch ist der Umsatz von 3867?
Wie hoch ist die Nettomarge von 3867?
Zahlt 3867 eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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