GSS ENERGY LIMITED (41F) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 14.9M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0147 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0070 SGD – 0.0820 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0147 SGD – 0.0193 SGD · der Kurs von 0.0130 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0170 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GSS ENERGY LIMITED (41F) notiert aktuell bei 0.0130 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0170 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GSS ENERGY LIMITED einen Umsatz von 158M SGD bei einer Nettomarge von -4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 116.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0147 SGD (Bear Case) bis 0.0193 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0130 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 41F ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0700 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GSS Energy Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Präzisionstechnikgeschäft in Singapur, Indonesien, China, Thailand, Italien, Deutschland, Malaysia, Japan, den Vereinigten Staaten von Amerika, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mechanismen, Mikrowellen und Elektrofahrzeuge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GSS Energy Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Präzisionstechnikgeschäft in Singapur, Indonesien, China, Thailand, Italien, Deutschland, Malaysia, Japan, den Vereinigten Staaten von Amerika, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mechanismen, Mikrowellen und Elektrofahrzeuge. Das Segment Mechanisms bietet fortschrittliche Produktionstechnologie für multinationale Hersteller in den Bereichen Home- und Car-Audio-Entertainment, Kommunikation, Computer- und Büroautomatisierung sowie Medizinindustrie. Das Segment Microshafts produziert und vertreibt hochpräzise Wellen. Das Segment Elektrofahrzeuge entwickelt, produziert und vertreibt Elektrofahrzeuge (EV), einschließlich Ersatzteilen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung und dem Verkauf von Mikrowellen und anderen Präzisionsteilen sowie mit der Montage von Mechanismen für Computer und einer Reihe elektronischer Produkte. Herstellung und Montage von Motorrädern und Motorrollern; Herstellung und Verkauf von Formteilen; sowie Verkauf und Vertrieb von Unterhaltungselektronik und anderen Produkten sowie Computern und Peripheriegeräten. Das Unternehmen beliefert die Branchen Automobil, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen und Medizin, Spiele und Spielzeug sowie Industrieausrüstung. GSS Energy Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GSS ENERGY LIMITED entwickelte sich von 117M SGD (FY2021) auf 158M SGD (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.8M SGD.

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.