Hiwin Mikrosystem Corporation (4576) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 22.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (50.36 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (27.19 TWD bis 50.36 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 60.10 TWD – 283.48 TWD · Fair‑Value‑Band 27.19 TWD – 50.36 TWD · der Kurs von 218.00 TWD notiert über dem Fair Value von 40.29 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Hiwin Mikrosystem Corporation (4576) notiert aktuell bei 218.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 40.29 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hiwin Mikrosystem Corporation einen Umsatz von 3.0B TWD bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 471M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27.19 TWD (Bear Case) bis 50.36 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 218.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 122% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4576 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (40.32 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.73 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hiwin Mikrosystem Corporation entwickelt und produziert lineare Bewegungs- und Steuerungssysteme in Taiwan und Israel. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Präzisionsbewegungs- und Steuerungsteile, Mikro- und Nanopositionierungssysteme und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hiwin Mikrosystem Corporation entwickelt und produziert lineare Bewegungs- und Steuerungssysteme in Taiwan und Israel. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Präzisionsbewegungs- und Steuerungsteile, Mikro- und Nanopositionierungssysteme und Sonstiges. Es bietet Tische, einachsige Roboter, Steuerungen und Antriebe, Positionsmesssysteme sowie Servo- und Linearantriebe sowie Vakuum-, Linear-, Direktantriebs-, Drehmoment-, Spindel- und AC-Servomotoren. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Antrieben und Steuerungen. Seine Produkte werden in der Herstellung optischer Komponenten, in der Medizin und im Gesundheitswesen, in Halbleiter-, Rehabilitations- und Automatisierungsgeräten sowie in Transportanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hiwin Mikrosystem Corporation entwickelte sich von 3.2B TWD (FY2021) auf 2.7B TWD (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 241M TWD (−5.1%/Jahr seit FY2021).

4576 ist 82% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.