Nuvoton Technology Corp (4919) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 57.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59.02 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40.26 TWD – 219.00 TWD · Fair‑Value‑Band 35.55 TWD – 59.02 TWD · der Kurs von 116.50 TWD notiert über dem Fair Value von 47.30 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Nuvoton Technology Corp (4919) notiert aktuell bei 116.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 47.30 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nuvoton Technology Corp einen Umsatz von 30.1B TWD bei einer Nettomarge von -6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 74.3M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.55 TWD (Bear Case) bis 59.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 116.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 4919 ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (28.99 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.44 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nuvoton Technology Corporation, ein Halbleiterunternehmen, beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen (ICs).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nuvoton Technology Corporation, ein Halbleiterunternehmen, beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen (ICs). Es bietet 6-Zoll-Wafer; Mikrocontroller; Mikroprozessoren; analoge ICs, anwendungsspezifische SoCs, Batteriemanagement, Cloud Computing, DSP/ISPs, Bildsensoren, Laserdioden, MOSFET, Motortreiber, Motor-Mikrocontroller, Smart-Home-Audio, Energiemanagement, GUI-Lösung, IoT-Lösung und optische Transceiver-Lösungen. Das Unternehmen stellt außerdem Software und Tools bereit. Seine Produkte werden in den Bereichen Mobilität, künstliche Intelligenz, Netzwerke, Motoren, Energie und Energie, Automobil, Computer, Medizin, tragbare Geräte, Audio-/Videoprodukte sowie Unterhaltungs- und Industrieelektronik sowie IoT-Sicherheit und Smart-Home-Geräte eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan. Die Nuvoton Technology Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Winbond Electronics Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nuvoton Technology Corp entwickelte sich von 41.5B TWD (FY2021) auf 30.5B TWD (FY2025), rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.7B TWD.

4919 ist 59% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 327 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.