RichWave Technology Corporation (4968) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 9.4B TWD

RT RichWave Technology Corporation 4968 · TW

Kurs96.00 TWD

Fair Value53.17 TWD

Potenzial-44.6%

Qualität70/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 7.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

1.59% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (10/14)

Schmaler Burggraben 40/100

Evidenz: Hoch Spanne 39.87 TWD – 65.08 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −12.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (65.08 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 86.28 TWD – 940,523 TWD · Fair‑Value‑Band 39.87 TWD – 65.08 TWD · der Kurs von 96.00 TWD notiert über dem Fair Value von 53.17 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

RichWave Technology Corporation (4968) notiert aktuell bei 96.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 53.17 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RichWave Technology Corporation einen Umsatz von 3.8B TWD bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 628M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39.87 TWD (Bear Case) bis 65.08 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 96.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 4968 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 65.63 TWD 98.51 TWD 147.76 TWD 80

Residualeinkommen 25.13 TWD 27.25 TWD 33.55 TWD 76

Umsatz-Margen-DCF 42.64 TWD 59.49 TWD 79.78 TWD 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 65.21 TWD 99.10 TWD 150.65 TWD 38

Owner Earnings 50.60 TWD 75.89 TWD 114.36 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 42.64 TWD 58.94 TWD 79.27 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 51.85 TWD 76.65 TWD 105.65 TWD 41

5J-KGV-Exit 51.12 TWD 75.24 TWD 100.81 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 49.69 TWD 66.70 TWD 89.10 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 56.20 TWD 78.90 TWD 109.30 TWD 37

10J-KGV-Exit 55.74 TWD 77.93 TWD 105.60 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 18.08 TWD 63.99 TWD 86.13 TWD 54

Lynch-Fair-Value 15.00 TWD 21.43 TWD 27.85 TWD 50

PEG = 1,0 15.00 TWD 21.43 TWD 27.85 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 26.29 TWD 29.24 TWD 31.78 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 9.63 TWD 19.19 TWD 29.06 TWD 70

DDM mehrstufig 9.63 TWD 16.58 TWD 20.25 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 39.87 TWD 53.17 TWD 66.46 TWD 63

KUV-Multiple 33.89 TWD 45.19 TWD 56.49 TWD 58

KBV-Multiple 33.89 TWD 45.19 TWD 56.49 TWD 55

EV/EBIT 42.60 TWD 54.25 TWD 65.91 TWD 53

EV/EBITDA 48.78 TWD 62.49 TWD 76.20 TWD 54

EV/Umsatz 31.21 TWD 41.31 TWD 51.40 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 14.91 TWD 19.98 TWD 29.83 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 65.63 TWD 98.51 TWD 147.76 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 42.64 TWD 59.49 TWD 79.78 TWD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 25.13 TWD 27.25 TWD 33.55 TWD 76

ROIC-Compounder 26.29 TWD 29.24 TWD 34.41 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 28.08 TWD 40.12 TWD 52.16 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (75.89 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (16.58 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 4968 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 3.8B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +9.5%

Nettomarge 7.1%

Eigenkapitalrendite 10.0%

Free Cashflow 475M TWD FY2025

KGV 40.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 2.65 TWD

Dividendenrendite 1.5%

Gewinnwachstum (J/J) +107%

Nettoliquidität 628M TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20

Profitabilität 54

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 48

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 77

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 93

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 88

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 27

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 22

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 7

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 68

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

RichWave Technology Corporation entwirft, entwickelt und vertreibt integrierte Hochfrequenzschaltkreise (RF) in Taiwan, China, Korea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RichWave Technology Corporation entwirft, entwickelt und vertreibt integrierte Hochfrequenzschaltkreise (RF) in Taiwan, China, Korea und international. Es bietet ein Portfolio an HF-Frontend-Komponenten für Wi-Fi, wie Leistungsverstärker, rauscharme Verstärker, Schalter und Frontend-Module; Mobilitätsschalter sowie Mobilitäts- und GPS-LNA-Produkte; Rauscharme Verstärker und Schalter für das Internet der Dinge (IoT); Automobil-Frontend-Module und -Schalter; Kabelnetzwerkschalter; Radarsensoren; und GPS/WiFi, Mobilfunk-SAW, IoT-SAW und Dual-SAW-Filter. Das Unternehmen bietet außerdem Single-Chip-Broadcast-IC-Tuner sowie eine Reihe drahtloser Video-/Audioübertragungs-Chipsätze für verschiedene ISM-Bänder an. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Netzwerke, Mobilgeräte, Smart Home, Internet der Dinge, drahtlose Medien, Rundfunk und Automobil. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RichWave Technology Corporation entwickelte sich von 5.3B TWD (FY2021) auf 3.8B TWD (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 245M TWD (−14.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

3.8B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−6.8%

Ø Wachstum/Jahr (16J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+13.4%

Umsatz −8.3%/Jahr

FY21 5.3B TWD

FY22 3.4B TWD

FY23 3.0B TWD

FY24 3.7B TWD

FY25 3.8B TWD

Nettoergebnis −14.8%/Jahr

FY21 466M TWD

FY22 55.1M TWD

FY23 −222M TWD

FY24 157M TWD

FY25 245M TWD

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +4.0 % p.a.

Umsatz je Aktie +6.4 pp

davon Umsatz gesamt +8.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.8 pp

EBIT-Marge −6.0 pp

Steuersatz −0.6 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +4.1 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

4968 ist 45% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

RichWave Technology Corporation · Fair Value
53.17 TWD −45%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4968" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">RichWave Technology Corporation · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">53.17 TWD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−45%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "RichWave Technology Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4968

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −45% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 7% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 10% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.6% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 34.4× · Günstiger als der Median

KBV 3.40× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 2.44× · Günstiger als der Median

P/FCF 0.6× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 25.3× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 48 · Sektor 60

VERGANGENHEIT 40 · Sektor 25

GESUNDHEIT 100 · Sektor 97

DIVIDENDE 32 · Sektor 22

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NVIDIA Corporation NVDA	$211.80	$96.91	-54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM	$418.47	$208.16	-50%
Broadcom Inc 1AVGO	€367.75	€121.25	-67%
Micron Technology, Inc 1MU	€784.90	€185.67	-76%
SK hynix Inc 000660	2,082,000 KRW	1,109,311 KRW	-47%
Advanced Micro Devices, Inc 1AMD	€425.20	€56.33	-87%
Intel Corporation INTC	C$68.40	C$9.82	-86%
Texas Instruments Incorporated TXN	$311.46	$59.75	-81%
MediaTek Inc 2454	3,740 TWD	1,163 TWD	-69%
SK Square Co 402340	1,212,000 KRW	868,000 KRW	-28%

RichWave Technology Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist RichWave Technology Corporation (4968) über- oder unterbewertet?

Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 53.17 TWD gegenüber einem Kurs von 96.00 TWD, rund −45% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 4968?

Unser modellbasierter Fair Value für RichWave Technology Corporation liegt bei 53.17 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 96.00 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4968?

RichWave Technology Corporation hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von RichWave Technology Corporation (4968)?

RichWave Technology Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3.8B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 4968?

Die Nettomarge von RichWave Technology Corporation liegt bei rund 7.1%, das Unternehmen behält damit etwa 7.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt RichWave Technology Corporation eine Dividende?

RichWave Technology Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.54% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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