Litemax Electronics (4995) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1,9 Mrd. TWD (≈ 52,6 Mio. €) · ISIN TW0004995006

Was ist Litemax Electronics wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26,23 TWD – 85,60 TWD · Fair‑Value‑Band 32,75 TWD – 53,43 TWD · der Kurs von 50,10 TWD notiert über dem Fair Value von 43,38 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Litemax Electronics (4995) notiert aktuell bei 50,10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,38 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 47,79 TWD je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 50,10 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,94 TWD, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Litemax Electronics einen Umsatz von 1,3 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 8,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 196 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32,75 TWD (Bear Case) bis 53,43 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50,10 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 4995 ist mit −13 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1501 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (47,79 TWD) gegenüber Substanzwert (14,94 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Litemax Electronics Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Flüssigkristallanzeigemodulen (LCD) und Displays in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Litemax Electronics Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Flüssigkristallanzeigemodulen (LCD) und Displays in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa. Das Unternehmen bietet industrielle Anzeigeprodukte an, darunter ECOgreenpixel, Spanpixel-LCDs mit Größenänderung, Durapixel-LCDs, die bei Sonnenlicht lesbar sind, Squarepixel-Quadrat-LCDs, UbiPixel-Industrie-LCDs, Navpixel-Marine-Displays und kundenspezifische LCD-Displays. Industrie-Motherboards und -Module; und eingebettete Box-, Industrie-Panel-, modulare Panel-, robuste Panel- und Transport-Panel-PCs und -Monitore. Das Unternehmen bietet auch AIoT-Lösungen wie Edge-Computing mit künstlicher Intelligenz sowie intelligente Display- und Kioskmodule an. und Zubehör, bestehend aus AD-, Stromversorgungs- und intelligenten Wärmekontrollplatinen. Es bedient die Branchen Transport, Industrie, Schifffahrt, Digital Signage, Gaming, Heavy Duty, POS/Kiosk und Gesundheitswesen. Litemax Electronics Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Litemax Electronics entwickelte sich von 1,2 Mrd. TWD (FY2021) auf 1,3 Mrd. TWD (FY2025), rund +1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 95,4 Mio. TWD (−4,0 %/Jahr seit FY2021).

4995 ist 15 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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