Bharat Electronics Limited (500049) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹219B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹206.00 bis ₹457.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹37.14 – ₹468.35 · Fair‑Value‑Band ₹206.00 – ₹457.86 · der Kurs von ₹411.90 notiert über dem Fair Value von ₹294.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bharat Electronics Limited (500049) notiert aktuell bei ₹411.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹294.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Electronics Limited einen Umsatz von ₹130B bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.5 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹206.00 (Bear Case) bis ₹457.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹411.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -76% Fair-Value-Potenzial, 500049 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹543.47) gegenüber Substanzwert (₹54.92). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bharat Electronics Limited entwickelt, produziert, liefert und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Geräte und Systeme für den Verteidigungs- und Zivilmarkt in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bharat Electronics Limited entwickelt, produziert, liefert und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Geräte und Systeme für den Verteidigungs- und Zivilmarkt in Indien und international. Zu den Verteidigungsprodukten gehören Verteidigungskommunikationsprodukte, landgestützte Radare, Marinesysteme, elektronische Kriegsführungssysteme, Avionik, Elektrooptik, elektronische Systeme für Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge, Waffensysteme, C4I-Systeme, Unterstände und Masten, Simulatoren und Batterien; Mikrowellenröhren und Leistungsmodule, Mikrowellen-Superkomponenten, digitale Mehrkanal-Datenrekorder und Hybrid-Mikroschaltungen; und mikroelektromechanische Systeme. Zu den Nichtverteidigungsprodukten des Unternehmens gehören E-Governance-Systeme, Homeland-Security-Produkte, zivile Radargeräte, integrierte Verkehrsmanagementsysteme, Solarenergielösungen sowie Telekommunikations- und Rundfunksysteme. sowie PD- und strategische Produkte, Silizium-Strahlungsdetektoren, passive Vakuumgeräte, EMI-Filter, Mehrkanal-Sprachaufzeichnungssysteme und digitale Mehrkanal-Datenrekorder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Fertigungsdienstleistungen an, wie z. B. Leiterplattenbestückung und -prüfung, Präzisionsbearbeitung und -fertigung, optoelektronische Komponenten und Baugruppen, integrierte Mikrowellenschaltkreisbaugruppen, Superkomponentenmodule, Kabelbaugruppen und Kabelbäume sowie Antennenfertigungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Herstellung von Transformatoren, Spulen, Drosseln und Unterbaugruppen. Bharat Electronics Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Electronics Limited entwickelte sich von ₹141B (FY2021) auf ₹238B (FY2025), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹53.2B (+26.2%/Jahr seit FY2021).

500049 ist 28% überbewertet. Mit Taneja Aerospace and Aviation Limited vergleichen →

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.