Disa India Limited (500068) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹5.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7,833). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4,132 – ₹19,913 · Fair‑Value‑Band ₹4,700 – ₹7,833 · der Kurs von ₹11,867 notiert über dem Fair Value von ₹6,266. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Disa India Limited (500068) notiert aktuell bei ₹11,867, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6,266 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Disa India Limited einen Umsatz von ₹1.9B bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4,700 (Bear Case) bis ₹7,833 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹11,867 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 500068 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹7,285) gegenüber Substanzwert (₹1,406). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Disa India Limited produziert und vertreibt Gießereimaschinen und Maschinenteile in Indien und international. Es bietet Formmaschinen; digitale Lösungen; Sandaufbereitungs- und Kühlsysteme; Zu den Filtern gehören Kassettenfilter, Kartuschenfilter, Pulse-Jet-Zylinderbeutelfilter und Silo-Entlüftungsfilter. Hilfsprodukte; und Umweltkontrollsysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Disa India Limited produziert und vertreibt Gießereimaschinen und Maschinenteile in Indien und international. Es bietet Formmaschinen; digitale Lösungen; Sandaufbereitungs- und Kühlsysteme; Zu den Filtern gehören Kassettenfilter, Kartuschenfilter, Pulse-Jet-Zylinderbeutelfilter und Silo-Entlüftungsfilter. Hilfsprodukte; und Umweltkontrollsysteme. Das Unternehmen bietet auch Lösungen zur Oberflächenvorbereitung an, wie z. B. Luftstrahlgeräte, Schleuderradstrahlgeräte, Nassstrahlgeräte, Kugelstrahlmaschinen, Strahlmaschinen und Medienstrahlgeräte sowie Ersatzteile. Darüber hinaus werden Schulungs-, Feld-, Fernüberwachungs- und Produktionsoptimierungsdienste angeboten. Das Unternehmen beliefert Kunden in Branchen wie Aluminium, Automobil, Landwirtschaft, Haushalt und Küche, Infrastruktur, Maschinen und Ingenieurwesen sowie Kommunen. Disa India Limited exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. DISA India Limited ist eine Tochtergesellschaft der DISA Holding AG.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Disa India Limited entwickelte sich von ₹2.6B (FY2022) auf ₹4.3B (FY2026), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹536M (+8.6%/Jahr seit FY2022).

500068 ist 47% überbewertet. Mit Siemens Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.