UTL Industries Limited (500426) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. 341 Mio. ₹

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 49 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1.91). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1.91 bis ₹3.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1.29 – ₹13.26 · Fair‑Value‑Band ₹1.91 – ₹3.83 · der Kurs von ₹1.46 notiert unter dem Fair Value von ₹2.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

UTL Industries Limited (500426) notiert aktuell bei ₹1.46, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.91 (Bear Case) bis ₹3.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.46 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 500426 ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹11.48) gegenüber Wachstums-DCF (₹0.9567). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UTL Industries Limited ist im Baugewerbe tätig. Sie beschäftigt sich mit der Errichtung gewerblicher und nichtgewerblicher Gebäude; und Bereitstellung und Einsatz von Arbeitskräften für den Bau und die Entwicklung von Projekten. Das Unternehmen handelt außerdem mit Eisen- und Nichteisenmetallen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UTL Industries Limited ist im Baugewerbe tätig. Sie beschäftigt sich mit der Errichtung gewerblicher und nichtgewerblicher Gebäude; und Bereitstellung und Einsatz von Arbeitskräften für den Bau und die Entwicklung von Projekten. Das Unternehmen handelt außerdem mit Eisen- und Nichteisenmetallen. Darüber hinaus werden Rohmaterialien/Halbzeuge wie Roheisen und heißbrikettiertes Eisen sowie Brammen, Vorblöcke und Knüppel angeboten; Bewehrungsstäbe, bestehend aus Handelsstäben, Stahlprofilen und Spundbohlen; sowie Walzdraht, Draht und Drahtprodukte, zu denen geschweißte und nahtlose Rohre, OCTG-Rohre sowie mechanische und strukturelle Rohrprodukte gehören. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Flachprodukte wie warmgewalzte Bleche und Coils/Bleche, kaltgewalzte Coils/Bleche, verzinkte Coils/Bleche, aluminisierte beschichtete Coils/Bleche und vorlackierte Coils/Bleche; Produkte aus legiertem Stahl und Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, darunter Schmiedestahl, Schmiedeteile sowie blanker und rostfreier Stahl; und flexible Drähte und Kabel sowie Übertragungs- und Verteilungsleiter. Es bedient die Automobil-, Maschinenbau- sowie Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen war früher als Uni-Tubes Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2013 in UTL Industries Limited. UTL Industries Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UTL Industries Limited entwickelte sich von ₹767K (FY2022) auf ₹2.7M (FY2026), rund +36.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹578K.

500426 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Other · 308 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.