540376 (540376) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹1.3T

5 540376 540376 · BSE

Kurs₹3,993

Fair Value₹1,806

Potenzial-54.8%

Qualität54/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹1,139 – ₹2,314

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹3,647 – ₹4,830 · Fair‑Value‑Band ₹1,139 – ₹2,314 · der Kurs von ₹3,993 notiert über dem Fair Value von ₹1,806. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540376 (540376) notiert aktuell bei ₹3,993, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,806 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 54.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.8B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 127.9. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹6.5B FY2025

KGV 127.9

Gewinn je Aktie (TTM) ₹16.02

Nettoverschuldung ₹6.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540376 entwickelte sich von ₹310B (FY2021) auf ₹688B (FY2025) — rund +22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹29.7B (+18.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +22.1%/Jahr

FY21 ₹310B

FY22 ₹428B

FY23 ₹508B

FY24 ₹594B

FY25 ₹688B

Nettoergebnis +18.8%/Jahr

FY21 ₹14.9B

FY22 ₹23.8B

FY23 ₹25.4B

FY24 ₹27.1B

FY25 ₹29.7B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%

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Häufige Fragen

Ist 540376 (540376) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1,806 gegenüber einem Kurs von ₹3,993 — rund −55% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540376?

Unser modellbasierter Fair Value für 540376 liegt bei ₹1,806 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹3,993.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540376?

540376 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540376?

Die Nettomarge von 540376 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.