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Lupin Limited (500257) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Lupin Limited ₹2.232, Kurs ₹2.029, Potenzial +10,0 %, Qualität 70 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
LL
Wenige Daten
03.10.2026
Lupin Limited
500257 · BSENeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 2.232 ₹ · Fair bewertet (+10,0 %)
✓Qualität 70/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +12,6 %/J)
✓Solide profitabel · 19,4 % Nettomarge (FY2025)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·0,6 % Dividendenrendite · Sicherheit nicht beurteilt
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 577,99 ₹ – 2.476 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.410 ₹ – 2.901 ₹ · der Kurs von 2.029 ₹ notiert unter dem Fair Value von 2.232 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Lupin Limited, ein Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit eine Reihe von Marken- und Generikaformulierungen, Biotechnologieprodukten und pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs).
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Lupin Limited, ein Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit eine Reihe von Marken- und Generikaformulierungen, Biotechnologieprodukten und pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs). Es bietet Formulierungen für den Einsatz in den therapeutischen Bereichen Herz-Kreislauf, Diabetologie, Asthma, Pädiatrie, Zentralnervensystem (ZNS), Magen-Darm-Trakt, Antiinfektiva, nichtsteroidale entzündungshemmende Arzneimitteltherapie, Anti-TB und Cephalosporine. Das Unternehmen entwickelt außerdem Technologien zur Medikamentenverabreichung; und bietet Biosimilars für verschiedene Therapien an, darunter Onkologie, entzündungshemmende, antivirale Medikamente, rheumatoide Arthritis, Endokrinologie, Diabetes, Augenheilkunde und Frauengesundheit. Darüber hinaus beteiligt es sich an Programmen zur Entdeckung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel zur Behandlung von ZNS-Erkrankungen, Onkologie, Immunologie, Schmerzen und Stoffwechselstörungen. Das Unternehmen war früher als Lupin Chemicals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2001 infolge der Fusion mit Lupin Laboratories Limited in Lupin Limited. Lupin Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Lupin Limited (500257) notiert aktuell bei 2.029 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.232 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2.543 ₹ je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.029 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 322,51 ₹, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1.410 ₹ (Bear) bis 2.901 ₹ (Bull), der Kurs von 2.029 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Lupin Limited entwickelte sich von 164 Mrd. ₹ (FY2021) auf 275 Mrd. ₹ (FY2025), rund +13,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53,3 Mrd. ₹.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 928 Mrd. ₹ (≈ 8,6 Mrd. €) · KGV 28,3 · KUV 5,49 · Gewinn je Aktie (TTM) 94,43 ₹ · Dividendenrendite 0,6 % · Nettomarge 19,4 % · Eigenkapitalrendite 2.452 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 500257 ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1.410 ₹
Fair Value 2.232 ₹
Bull 2.901 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (71,40 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1.498 ₹
2.543 ₹
4.253 ₹
78
Wachstums-DCF
1.489 ₹
2.450 ₹
3.969 ₹
77
Owner Earnings
1.337 ₹
2.266 ₹
3.785 ₹
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1.498 ₹
2.543 ₹
4.253 ₹
78
Owner Earnings
1.337 ₹
2.266 ₹
3.785 ₹
74
5J-Umsatz-Exit
1.345 ₹
2.254 ₹
3.471 ₹
71
5J-EBITDA-Exit
2.729 ₹
5.062 ₹
7.986 ₹
73
5J-KGV-Exit
1.684 ₹
2.942 ₹
4.361 ₹
70
10J-Umsatz-Exit
1.345 ₹
2.209 ₹
3.494 ₹
65
10J-EBITDA-Exit
2.276 ₹
4.201 ₹
7.130 ₹
66
10J-KGV-Exit
1.603 ₹
2.697 ₹
4.211 ₹
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
777,59 ₹
3.406 ₹
4.660 ₹
64
Lynch-Fair-Value
878,91 ₹
1.256 ₹
1.632 ₹
61
PEG = 1,0
878,91 ₹
1.256 ₹
1.632 ₹
57
Ertragskraftwert (EPV)
2.315 ₹
2.672 ₹
2.980 ₹
71
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1.887 ₹
2.516 ₹
3.145 ₹
63
KUV-Multiple
1.458 ₹
1.944 ₹
2.430 ₹
58
KBV-Multiple
1.458 ₹
1.944 ₹
2.430 ₹
55
EV/EBIT
4.068 ₹
5.406 ₹
6.744 ₹
66
EV/EBITDA
3.669 ₹
4.874 ₹
6.080 ₹
67
EV/Umsatz
1.292 ₹
1.822 ₹
2.353 ₹
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
240,68 ₹
322,51 ₹
481,36 ₹
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1.489 ₹
2.450 ₹
3.969 ₹
77
Umsatz-Margen-DCF
1.345 ₹
2.238 ₹
3.372 ₹
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
680,40 ₹
924,66 ₹
1.708 ₹
72
ROIC-Compounder
2.482 ₹
3.065 ₹
3.708 ₹
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1.492 ₹
2.131 ₹
2.771 ₹
67
Benachrichtige mich, wenn 500257 den Fair Value erreicht
Leg 500257 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
70/100
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Profitabilität
78
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
77
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
25
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
31
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
92/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+65,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+64,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.34,2 % gegen 7,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 53 %
2025 liegt 178 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +9,3 % im Jahr.
500257 beobachten, Alarm bei Änderung →
Lupin Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 599 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | 134,45 € | 108,94 € | −19 % |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | 18,90 $ | 11,45 $ | −39 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | 39,31 $ | 20,88 $ | −47 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | 1.852 ₹ | 1.979 ₹ | +7 % |
| Galderma Group GALD | 163,00 CHF | 110,32 CHF | −32 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | 44,86 ¥ | 49,35 ¥ | +10 % |
| Haleon plc HLN | 9,26 $ | 8,49 $ | −8 % |
| Sandoz Group SDZ | 71,16 CHF | 40,32 CHF | −43 % |
| Zoetis Inc ZTS | 70,30 $ | 110,50 $ | +57 % |
| Divi's Laboratories Limited DIVISLAB | 9.620 ₹ | 1.871 ₹ | −81 % |
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Häufige Fragen
Ist Lupin Limited (500257) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.232 ₹ gegenüber einem Kurs von 2.029 ₹, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 500257?
Unser modellbasierter Fair Value für Lupin Limited liegt bei 2.232 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.029 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500257?
Lupin Limited hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lupin Limited (500257)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2.232 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1.410 ₹, optimistisches Szenario 2.901 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lupin Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2.232 ₹, gegenüber einem Kurs von 2.029 ₹ rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1.410 ₹, optimistisches Szenario 2.901 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Lupin Limited eine Dividende?
Lupin Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,62 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Lupin Limited (500257) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Lupin Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,6 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 500257?
Unsere Modelle diskontieren Lupin Limited mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lupin Limited sind das +13,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lupin Limited (500257) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lupin Limited um +12,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lupin Limited (500257)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lupin Limited einpreist (+13,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lupin Limited (500257)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lupin Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lupin Limited (500257)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lupin Limited liegt er bei 2.232 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 2.029 ₹. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Lupin Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert 500257 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2.029 ₹, Fair Value 2.232 ₹, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 500257?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2.029 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2.232 ₹). Bei Lupin Limited liegen zwischen beiden 202,90 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lupin Limited wert?
An der Börse wird Lupin Limited mit rund 928 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 2.029 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2.232 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 500257?
Unsere Modelle spannen für Lupin Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1.410 ₹, mittleres 2.232 ₹, optimistisches 2.901 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 2.029 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 500257?
Lupin Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,3 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2.232 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Lupin Limited (500257)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lupin Limited (Stand 03.10.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 500257 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lupin Limited notiert bei 2.029 ₹, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2.476 ₹ und 6 % über dem Tief von 1.906 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2.232 ₹.
Welche Aktien sind mit Lupin Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lupin Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 2.029 ₹, berechneter Fair Value 2.232 ₹ (+10 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 500257 berechnet?
Wir rechnen Lupin Limited mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2.232 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Lupin Limited liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lupin Limited (500257)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 2.029 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2.232 ₹, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lupin Limited jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (1.410 ₹ bis 2.901 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Lupin Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lupin Limited (500257)?
Die Marktkapitalisierung von Lupin Limited beträgt 928 Mrd. ₹ (≈ 8,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lupin Limited (500257)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lupin Limited liegt bei 5,49 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lupin Limited (500257)?
Der Gewinn je Aktie von Lupin Limited beträgt 94,43 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 28,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Lupin Limited (500257)?
Die Dividendenrendite von Lupin Limited liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 13,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lupin Limited (500257)?
Die Nettomarge von Lupin Limited liegt bei 19,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lupin Limited (500257)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lupin Limited liegt bei 2.452 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lupin Limited (500257)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lupin Limited bei 12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lupin Limited (500257)?
Der freie Cashflow von Lupin Limited beträgt 52,8 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Lupin Limited (500257)?
Die Nettoverschuldung von Lupin Limited beträgt 17,4 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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