533278 (533278) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹2.5T

5 533278 533278 · BSE

Kurs₹438.60

Fair Value₹720.31

Potenzial+64.2%

Qualität69/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹537.93 – ₹1,148

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹347.94 – ₹481.75 · Fair‑Value‑Band ₹537.93 – ₹1,148 · der Kurs von ₹438.60 notiert unter dem Fair Value von ₹720.31. Stand 04.07.2026.

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Analyse

533278 (533278) notiert aktuell bei ₹438.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹720.31 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 64.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹52.0B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.0. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite 3,097%

Free Cashflow ₹307B FY2025

KGV 7.0

Gewinn je Aktie (TTM) ₹50.64

Dividendenrendite 10.6%

Nettoverschuldung ₹52.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 533278 entwickelte sich von ₹1.1T (FY2021) auf ₹1.7T (FY2025) — rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹311B (+15.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +11.3%/Jahr

FY21 ₹1.1T

FY22 ₹1.4T

FY23 ₹1.4T

FY24 ₹1.4T

FY25 ₹1.7T

Nettoergebnis +15.7%/Jahr

FY21 ₹174B

FY22 ₹318B

FY23 ₹374B

FY24 ₹354B

FY25 ₹311B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€39.38	+124%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%

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Häufige Fragen

Ist 533278 (533278) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹720.31 gegenüber einem Kurs von ₹438.60 — rund +64% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 533278?

Unser modellbasierter Fair Value für 533278 liegt bei ₹720.31 (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹438.60.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533278?

533278 hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 533278?

Die Nettomarge von 533278 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 533278 eine Dividende?

533278 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10.56% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.