SKF India Limited (500472) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹73.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,073). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹457.17 bis ₹1,073) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹957.96 – ₹3,163 · Fair‑Value‑Band ₹457.17 – ₹1,073 · der Kurs von ₹1,480 notiert über dem Fair Value von ₹695.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

SKF India Limited (500472) notiert aktuell bei ₹1,480, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹695.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35.0. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹457.17 (Bear Case) bis ₹1,073 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,480 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 500472 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,078) gegenüber Substanzwert (₹178.49). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SKF India Limited produziert und liefert Produkte, Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Lager, Dichtungen, Mechatronik und Schmiersysteme hauptsächlich in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SKF India Limited produziert und liefert Produkte, Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Lager, Dichtungen, Mechatronik und Schmiersysteme hauptsächlich in Indien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören vor allem Betätigungssysteme; Lager, Einheiten und Gehäuse; Produkte zur Zustandsüberwachung; Kupplungssysteme; Schmierlösungen; lineare Bewegung; magnetische Systeme; Wartungsprodukte; Produkte zur Kraftübertragung; Robben; Prüf- und Messgeräte; und Kfz-Ersatzteilprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie Anlagenverwaltung, Unternehmensberatung, Kundenschulung, technische Beratung, Logistik, mechanische Wartung sowie Wiederaufbereitung und Wartung sowie Serviceverträge an. SKF India Limited bedient hauptsächlich die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Eisenbahn-, erneuerbare Energie-, Medizin- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen war früher als SKF Bearings India Limited bekannt und änderte 2004 seinen Namen in SKF India Limited. SKF India Limited wurde 1907 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. SKF India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Aktiebolaget SKF.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SKF India Limited entwickelte sich von ₹36.7B (FY2021) auf ₹36.4B (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.7B (−9.4%/Jahr seit FY2021).

500472 ist 53% überbewertet. Mit NIBE Industrier AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.