Unisem (M) Berhad, (5005) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 7.3B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.32 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.79 MYR – 5.30 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7500 MYR – 1.32 MYR · der Kurs von 4.35 MYR notiert über dem Fair Value von 0.9600 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Unisem (M) Berhad, (5005) notiert aktuell bei 4.35 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unisem (M) Berhad, einen Umsatz von 1.9B MYR bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 168M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7500 MYR (Bear Case) bis 1.32 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.35 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 5005 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.9600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.6300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unisem (M) Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleitermontage- und Testdienstleistungen für Elektronikunternehmen in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Verpackungs- und Leadframe-Verpackungsdienstleistungen an, darunter fortschrittliche Verpackungstechnologie für integrierte Schaltkreise, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unisem (M) Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleitermontage- und Testdienstleistungen für Elektronikunternehmen in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Verpackungs- und Leadframe-Verpackungsdienstleistungen an, darunter fortschrittliche Verpackungstechnologie für integrierte Schaltkreise, wie z. B. Wafer-Bump-Technologie, Entwurf und Herstellung von Umverteilungsschichten, Flip-Chip-Verbindungen und Chip-Scale-Packaging auf Waferebene sowie eine Reihe von integrierten Schaltkreispaketen für Leadframes und Substrate. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Testdienstleistungen an, die Wafer-Sonden- und Endtests an Testgeräten umfassen, die Testplattformen wie Hochfrequenz, analoge, digitale und gemischte Signale abdecken. und testbezogene Dienstleistungen, einschließlich Zuverlässigkeitstests, thermische und elektrische Charakterisierung, Trockenpackung sowie Tape-and-Reel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Dienstleistungen an, darunter Design, Montage, Tests, Fehleranalyse, Lagerung und Direktversanddienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Marketing, Verwaltung und andere unterstützende Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen beliefert Fabless-Unternehmen und Hersteller integrierter Geräte mit seinen Produkten. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ipoh, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unisem (M) Berhad, entwickelte sich von 1.6B MYR (FY2021) auf 1.9B MYR (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 86.7M MYR (−18.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.