Asian Paints Ltd (500820) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. 3,0 Bio. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹858.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹339.28 bis ₹858.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹2,121 – ₹3,575 · Fair‑Value‑Band ₹339.28 – ₹858.22 · der Kurs von ₹2,640 notiert über dem Fair Value von ₹557.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Asian Paints Ltd (500820) notiert aktuell bei ₹2,640, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹557.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 96.9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹339.28 (Bear Case) bis ₹858.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,640 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 500820 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹513.03) gegenüber Substanzwert (₹113.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Asian Paints Ltd entwickelte sich von ₹217B (FY2020) auf ₹339B (FY2024), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹36.7B (+4.0%/Jahr seit FY2020).
500820 ist 79% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 679 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | $487.57 | $222.03 | -54% |
| The Sherwin-Williams Company SHW | $360.20 | $143.38 | -60% |
| Ecolab Inc ECL | $278.43 | $96.18 | -65% |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | $304.07 | $122.14 | -60% |
| Givaudan SA GIVN | CHF 3,162 | CHF 1,498 | -53% |
| Wanhua Chemical Group 600309 | ¥75.06 | ¥68.03 | -9% |
| Novozymes A/S NSISB | kr 416.10 | kr 170.02 | -59% |
| PPG Industries, Inc PPG | $112.81 | $71.31 | -37% |
| DSM-Firmenich AG DSFIR | €90.68 | €33.20 | -63% |
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A SQM | $71.25 | $27.14 | -62% |
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Häufige Fragen
Ist Asian Paints Ltd (500820) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 500820?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500820?
Wie hoch ist die Nettomarge von 500820?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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