Wanhua Chemical Group (600309) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 219B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥51.02 (Bear) bis ¥85.04 (Bull), Basis ¥68.03. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥52.53 – ¥125.31 · Fair‑Value‑Band ¥51.02 – ¥85.04 · der Kurs von ¥74.97 notiert über dem Fair Value von ¥68.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Wanhua Chemical Group (600309) notiert aktuell bei ¥74.97, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥68.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.3% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wanhua Chemical Group einen Umsatz von 214B CNY bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 69.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥51.02 (Bear Case) bis ¥85.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥74.97 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 600309 ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥114.69) gegenüber Substanzwert (¥20.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wanhua Chemical Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf chemischer Produkte in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Polyurethan; Petrochemie; und Feinchemikalien und neue Materialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wanhua Chemical Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf chemischer Produkte in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Polyurethan; Petrochemie; und Feinchemikalien und neue Materialien. Das Unternehmen bietet Isocyanate und Polyetherpolyole an; Olefinderivate und Ethylen; funktionelle Chemikalien, einschließlich Spezialisocyanate, Spezialamine und Zwischenprodukte; und neue Materialien wie thermoplastische Polyurethan-Elastomere, Polyolefin-Elastomere, Polymethylmethacrylat, Wasseraufbereitungsmembranen, superabsorbierende Polymere, Nylon-Elastomere, Materialien für Ultrahochspannungskabel und Methylmethacrylat-Styrol-Copolymere. Darüber hinaus werden Oberflächenmaterialien bereitgestellt, darunter Beschichtungs- und Klebstoffrohstoffe, Silikonzwischenprodukte und fertige Klebstoffe sowie Kunstleder, Körper- und Haushaltspflegemittel, flüssiger Silikonkautschuk, Trennmittel und biobasierte Chemikalien. Polymere; Natronlauge, Spezial-PVC und andere Chlorprodukte; Aromen, Nahrungsergänzungsmittel und pharmazeutische Zwischenprodukte; und Lithiumeisenphosphat, Graphitanoden, Sulfate in Batteriequalität, N-Methylpyrrolidon, Polyacrylsäure und andere Batteriematerialien und verwandte Chemikalien. Die Produkte des Unternehmens werden in den Branchen Haushaltswaren und Möbel, Sport und Freizeit, Automobile und Transport, Bauwesen, Elektronik und Elektrogeräte, Körperpflege und grüne Energie eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen hieß früher Yantai Wanhua Polyurethanes Co., Ltd. und änderte im Juni 2013 seinen Namen in Wanhua Chemical Group Co., Ltd. Wanhua Chemical Group Co., Ltd. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wanhua Chemical Group entwickelte sich von ¥146B (FY2021) auf ¥203B (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥12.5B (−15.6%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Wanhua Chmeical and IBU-tec signed a Joint Development Agreement for the development of a European LFP battery material, creating the basis Yahoo Finance · 31.03.2025
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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 680 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.