Givaudan SA (GIVN) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CH · Marktkap. CHF 31.3B
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 2,195). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (CHF 1,051 bis CHF 2,195) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne CHF 2,507 – CHF 4,463 · Fair‑Value‑Band CHF 1,051 – CHF 2,195 · der Kurs von CHF 3,378 notiert über dem Fair Value von CHF 1,498. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Givaudan SA (GIVN) notiert aktuell bei CHF 3,378, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 1,498 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Givaudan SA einen Umsatz von CHF 7.5B bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.4%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 3.7B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 1,051 (Bear Case) bis CHF 2,195 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 3,378 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, GIVN ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (CHF 1,689) gegenüber Substanzwert (CHF 329.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Givaudan SA beschäftigt sich mit der Herstellung, Lieferung und dem Verkauf von Duft-, Schönheits-, Geschmacks- und Wellnessprodukten für die Konsumgüterindustrie. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Fragrance & Beauty und Taste & Wellbeing.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Givaudan SA beschäftigt sich mit der Herstellung, Lieferung und dem Verkauf von Duft-, Schönheits-, Geschmacks- und Wellnessprodukten für die Konsumgüterindustrie. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Fragrance & Beauty und Taste & Wellbeing. Der Geschäftsbereich Fragrance & Beauty bietet edle Düfte; Konsumgüter wie Körper-, Haushalts-, Stoff- und Mundpflegeprodukte; Duftstoffe; und aktive Schönheitsprodukte. Die Abteilung Taste & Wellbeing bietet Getränke wie kohlensäurehaltige Getränke, Mineralwasser, trinkfertige Säfte und alkoholische Getränke an; Milch- und Käseprodukte, einschließlich Milchgetränke, Joghurt, Eiscreme, gekühlte Desserts, Frischkäse und Aufstriche; Snacks; Givaudan-Geschmackszutaten; Bohnenkraut sowie Nahrungsergänzungsmittel und nutrazeutische Produkte; und Kekse, Cracker und Cerealien sowie Süßwaren wie Kaugummis, Schokolade und Süßigkeiten. Das Unternehmen ist in der Schweiz, in Europa, Afrika, im Nahen Osten, in Nordamerika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Givaudan SA wurde 1796 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vernier, Schweiz.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Givaudan SA entwickelte sich von CHF 6.7B (FY2021) auf CHF 7.5B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 1.1B (+6.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GIVN ist 56% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Givaudan SA (GVDBF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Navigating Growth Amidst Market Challenges
- A Look At Givaudan (SWX:GIVN) Valuation After A Year Of Weak Share Performance
- Big Idea Ventures and Mars Petcare Launch 2026 Global Pet Food Innovation Program in Collaboration with AAK, Bühler, Givaudan, and Ingredion
- PepsiCo, Givaudan, Smurfit Westrock and Statkraft Sign 10‑Year Renewable Energy Agreement to Advance Value Chain Decarbonization Across Euro
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 673 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | $489.98 | $222.03 | -55% |
| Nan Ya Plastics Corporation 1303 | 181.50 TWD | 255.83 TWD | +41% |
| Wanhua Chemical Group 600309 | ¥70.04 | ¥68.03 | -3% |
| Novozymes A/S NSISB | kr 428.20 | kr 179.66 | -58% |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | ₹2,689 | ₹668.81 | -75% |
| Solar Industries India Limited SOLARINDS | ₹18,236 | ₹2,793 | -85% |
| Pidilite Industries Limited PIDILITIND | ₹1,560 | ₹351.84 | -77% |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk TPIA | 1,805 IDR | 2,888 IDR | +60% |
| Linde India Limited LINDEINDIA | ₹7,115 | ₹757.93 | -89% |
| Berger Paints India Limited BERGEPAINT | ₹493.70 | ₹164.29 | -67% |
Givaudan SA mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Givaudan SA (GIVN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GIVN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GIVN?
Wie hoch ist der Umsatz von Givaudan SA (GIVN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GIVN?
Zahlt Givaudan SA eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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