HeiTech Padu Berhad (5028) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 200M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.14 MYR (Bear) bis 1.85 MYR (Bull), Basis 1.75 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4720 MYR – 3.47 MYR · Fair‑Value‑Band 1.14 MYR – 1.85 MYR · der Kurs von 1.27 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.75 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

HeiTech Padu Berhad (5028) notiert aktuell bei 1.27 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.75 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HeiTech Padu Berhad einen Umsatz von 689M MYR bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 295M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.14 MYR (Bear Case) bis 1.85 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.27 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 5028 ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.79 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HeiTech Padu Berhad bietet Systemintegration, Rechenzentrumsmanagement, Notfallwiederherstellung, Informationstechnologie und netzwerkbezogene Dienstleistungen in Malaysia, Australien und Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Public Sector Group, Private Sector Group und Investments Group tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HeiTech Padu Berhad bietet Systemintegration, Rechenzentrumsmanagement, Notfallwiederherstellung, Informationstechnologie und netzwerkbezogene Dienstleistungen in Malaysia, Australien und Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Public Sector Group, Private Sector Group und Investments Group tätig. Es bietet Projektplanungs-, Ausführungs-, Überwachungs-, Kontroll- und Projektmanagement-Bürodienste sowie Änderungsmanagementdienste, Systemintegrations- und Anwendungsentwicklungsdienste, wie z. B. Anforderungsentwicklung, Systemanalyse und -design, Systementwicklung, Geschäftsprozesse und Systemtestdienste. Bereitstellungsdienste, die Standort-/Infrastrukturbereitschafts- und Systembereitstellungsdienste, Hardware-/Softwareinstallation, Tests und Inbetriebnahmedienste sowie Post-Implementierungs- und Anwendungssysteme umfassen; Helpdesk-Supportdienste sowie Benutzer-, Technik- und Managementschulungslösung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Massenversand und Outsourcing, Plattformen für Kfz-/Versicherungsansprüche, mobile Anwendungen und Finanztechnologiedienste, Vertragsprogrammierung, Produktsystemintegration und andere computerbezogene Dienstleistungen, Kundensupport-Servicecenter und Beratungsdienste, Postbearbeitung und damit verbundene Dienstleistungen an; Netzwerkmanagement, Entwurf und Installation lokaler Netzwerke sowie Engineering-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Immobilieninvestitionen und allgemeine Handelsdienstleistungen sowie Produkte und Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstechnologie für die Verteidigung sowie Ingenieurarbeiten für den Energiesektor an.Darüber hinaus stellt das Unternehmen eine zentralisierte Teilepreisdatenbank für die Versicherungsbranche bereit, entwickelt und vermarktet computergestützte Lernsoftware, erforscht, entwickelt, installiert und unterstützt Software für kleine und mittlere Industrien und betreibt den Betrieb von Stromerzeugungsanlagen. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Subang Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HeiTech Padu Berhad entwickelte sich von 270M MYR (FY2021) auf 614M MYR (FY2025), rund +22.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22.8M MYR.

5028 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.