Edaran Berhad, an investment holding company, (5036) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 63.7M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.05 MYR (Bear) bis 1.76 MYR (Bull), Basis 1.41 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3515 MYR – 2.56 MYR · Fair‑Value‑Band 1.05 MYR – 1.76 MYR · der Kurs von 1.10 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.41 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Edaran Berhad, an investment holding company, (5036) notiert aktuell bei 1.10 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.41 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edaran Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 142M MYR bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 82.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.05 MYR (Bear Case) bis 1.76 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.10 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 5036 ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9.91 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edaran Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Malaysia mit der Installation, Inbetriebnahme, Integration und Wartung von Informationstechnologieprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edaran Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Malaysia mit der Installation, Inbetriebnahme, Integration und Wartung von Informationstechnologieprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Informationstechnologie und -dienstleistungen, Telekommunikation, Investment Holding und Lifestyle tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Installation, Inbetriebnahme und Wartung von Stromversorgungsanlagen für Telekommunikationssysteme; Integration und Wartung von Telekommunikationsgeräten und damit verbundene Dienstleistungen; und bei Lifestyle-Aktivitäten, Special-Interest-Projekten und dem Vertrieb von gefrorenem Halal-Fleisch. Es bietet außerdem Anwendungs- und Softwareentwicklung, Systemintegration und -lösungen, Wartungsunterstützung, Rechenzentrumsumwandlung, Anwendungsmodernisierung, Datensicherheit, Outsourcing, Kundenbetreuung und Reparaturzentrum, Beratung, Migration, Garantie und spezialisierte Anwendungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensmittel und Getränke, Projektmanagement, maßgeschneiderte Informationssysteme, Programme zur kontinuierlichen Karriereentwicklung im Gesundheitswesen, Managementsysteme für Wildtiere und Naturparks, investigative Berichtssysteme sowie Finanzplanungs-, Budgetierungs- und Konsolidierungssysteme. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung intelligenter Technologiesysteme wie Zugangskontrolle, CCTV-Überwachung, Smartcard-Anwendungen, Fingerabdruck-Biometrie sowie Authentifizierungs- und Fahrzeug- und Vermögensverfolgungssystemen beteiligt. Eventmanagement-Aktivitäten; und Bereitstellung von Handels- und Beratungsleistungen sowie Netzwerkeinrichtungen und -dienstleistungen. Edaran Berhad wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edaran Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 50.2M MYR (FY2021) auf 133M MYR (FY2025), rund +27.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.1M MYR (+12.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.