GEE Limited (504028) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von GEE Limited ₹100, Kurs ₹125, Potenzial −20,0 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
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GEE Limited
504028 · BSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,20 ₹ – 141,30 ₹ · Fair‑Value‑Band 70,02 ₹ – 130,04 ₹ · der Kurs von 125,05 ₹ notiert über dem Fair Value von 100,03 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Unternehmensprofil
GEE Limited produziert und vertreibt Schweißzusätze, kupferbeschichtete Drähte, Fülldrähte und Schweißflussmittel in Indien und international. Zu den Produkten gehören abgeschirmte Metall-, Gas-Wolfram- und Unterpulverschweißprodukte; Lötdrähte und Flussmittel; Fülldrähte; Kupfer und Kupferlegierungen; und Elektroden mit geringem Wärmeeintrag.
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GEE Limited produziert und vertreibt Schweißzusätze, kupferbeschichtete Drähte, Fülldrähte und Schweißflussmittel in Indien und international. Zu den Produkten gehören abgeschirmte Metall-, Gas-Wolfram- und Unterpulverschweißprodukte; Lötdrähte und Flussmittel; Fülldrähte; Kupfer und Kupferlegierungen; und Elektroden mit geringem Wärmeeintrag. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.
Aktienanalyse
GEE Limited (504028) notiert aktuell bei 125,05 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 100,03 ₹ liegt, also 20,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 115,54 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 125,05 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 32,24 ₹, und 12 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 70,02 ₹ (Bear) bis 130,04 ₹ (Bull), der Kurs von 125,05 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von GEE Limited entwickelte sich von 3,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 3,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 130 Mio. ₹ (−3,6 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 626 Mio. ₹ (≈ 5,8 Mio. €) · KGV 8,1 · KUV 0,28 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,82 ₹ · Nettomarge 3,5 % · Eigenkapitalrendite 7,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,1 % · Operative Marge 8,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 132 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, 504028 ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 15 Modelle nach Familie
Benachrichtige mich, wenn 504028 den Fair Value erreicht
Leg 504028 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83
Umsatz- & Gewinnentwicklung
504028 wirkt überbewertet: Fair Value 20 % unter dem Kurs. Mit Sungho Electronics Corp vergleichen →
GEE Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 43 Aktien
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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10 weitere Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sungho Electronics Corp 043260 | 26.450 KRW | 4.624 KRW | −83 % |
| BHI Co 083650 | 60.300 KRW | 66.330 KRW | +10 % |
| VITZROCELL Co 082920 | 28.150 KRW | 30.965 KRW | +10 % |
| Tae Kwang Corporation 023160 | 27.700 KRW | 14.672 KRW | −47 % |
| Bosung Power Technology Co 006910 | 7.400 KRW | 8.549 KRW | +16 % |
| Hanla IMS Co 092460 | 16.790 KRW | 22.442 KRW | +34 % |
| Neo Technical System Co 085910 | 17.120 KRW | 5.882 KRW | −66 % |
| LOT VACUUM Co 083310 | 11.980 KRW | 4.699 KRW | −61 % |
| Komelon Corporation 049430 | 22.600 KRW | 22.215 KRW | −2 % |
| BMT Co 086670 | 19.050 KRW | 20.568 KRW | +8 % |
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Häufige Fragen
Ist GEE Limited (504028) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 504028?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 504028?
Welches Kursziel hat GEE Limited (504028)?
Wie ist die Prognose für die GEE Limited Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von GEE Limited (504028)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GEE Limited (504028)?
Ist die GEE Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
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Wie weit ist 504028 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
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Lohnt sich die GEE Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von 504028 berechnet?
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Worauf sollte ich bei GEE Limited jetzt besonders achten?
Kennzahlen von GEE Limited
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Wie hoch ist der Free Cashflow von GEE Limited (504028)?
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