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Datenbasierte Aktienbewertung

GEE Limited (504028) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von GEE Limited ₹100, Kurs ₹125, Potenzial −20,0 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · IN

GL Einige Daten 24.09.2026

GEE Limited

504028 · BSE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 100,03 ₹ · Überbewertet (−20,0 %)
✓Qualität 61/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +7,9 %/J in INR)
!Dünne Margen · 5,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden
!Negativer freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (4/9)
!Schmaler Burggraben 35/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 29 von 100

Das steckt hinter jeder Aktie

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Kurs vs. Fair Value

141,30 ₹ 18,20 ₹ Fair Value 100,03 ₹ 04.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,20 ₹ – 141,30 ₹ · Fair‑Value‑Band 70,02 ₹ – 130,04 ₹ · der Kurs von 125,05 ₹ notiert über dem Fair Value von 100,03 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

GEE Limited produziert und vertreibt Schweißzusätze, kupferbeschichtete Drähte, Fülldrähte und Schweißflussmittel in Indien und international. Zu den Produkten gehören abgeschirmte Metall-, Gas-Wolfram- und Unterpulverschweißprodukte; Lötdrähte und Flussmittel; Fülldrähte; Kupfer und Kupferlegierungen; und Elektroden mit geringem Wärmeeintrag.

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GEE Limited produziert und vertreibt Schweißzusätze, kupferbeschichtete Drähte, Fülldrähte und Schweißflussmittel in Indien und international. Zu den Produkten gehören abgeschirmte Metall-, Gas-Wolfram- und Unterpulverschweißprodukte; Lötdrähte und Flussmittel; Fülldrähte; Kupfer und Kupferlegierungen; und Elektroden mit geringem Wärmeeintrag. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Aktienanalyse

GEE Limited (504028) notiert aktuell bei 125,05 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 100,03 ₹ liegt, also 20,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 115,54 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 125,05 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 32,24 ₹, und 12 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 70,02 ₹ (Bear) bis 130,04 ₹ (Bull), der Kurs von 125,05 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von GEE Limited entwickelte sich von 3,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 3,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 130 Mio. ₹ (−3,6 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 626 Mio. ₹ (≈ 5,8 Mio. €) · KGV 8,1 · KUV 0,28 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,82 ₹ · Nettomarge 3,5 % · Eigenkapitalrendite 7,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,1 % · Operative Marge 8,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 132 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, 504028 ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 70,02 ₹ Fair Value 100,03 ₹ Bull 130,04 ₹
Kurs 125,05 ₹ · Potenzial −20,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,45 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 43,25 ₹ 69,07 ₹ 106,19 ₹ 75
Ertragskraftwert (EPV) 93,38 ₹ 109,55 ₹ 123,50 ₹ 74
ROIC-Compounder 93,94 ₹ 118,06 ₹ 147,45 ₹ 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 43,25 ₹ 69,07 ₹ 106,19 ₹ 75
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 37,41 ₹ 108,78 ₹ 143,65 ₹ 65
Lynch-Fair-Value 22,57 ₹ 32,24 ₹ 41,91 ₹ 61
PEG = 1,0 22,57 ₹ 32,24 ₹ 41,91 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 93,38 ₹ 109,55 ₹ 123,50 ₹ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 86,65 ₹ 115,54 ₹ 144,42 ₹ 63
KUV-Multiple 70,15 ₹ 93,53 ₹ 116,91 ₹ 58
KBV-Multiple 70,15 ₹ 93,53 ₹ 116,91 ₹ 55
EV/EBIT 150,55 ₹ 203,73 ₹ 256,92 ₹ 66
EV/EBITDA 128,81 ₹ 174,76 ₹ 220,70 ₹ 67
EV/Umsatz 104,87 ₹ 153,68 ₹ 202,48 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 45,50 ₹ 60,97 ₹ 91,01 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 71,05 ₹ 72,60 ₹ 78,24 ₹ 71
ROIC-Compounder 93,94 ₹ 118,06 ₹ 147,45 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 70,02 ₹ 100,03 ₹ 130,04 ₹ 67

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Leg 504028 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83

Profitabilität 48
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 88
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 3
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 62
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 51
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 91
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−12,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,5 % gegen 6,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 8 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,5 %/J über ~7J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

504028 wirkt überbewertet: Fair Value 20 % unter dem Kurs. Mit Sungho Electronics Corp vergleichen →

GEE Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 43 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −68,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4,6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 5,1 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 8,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −9,9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,10× · Höchste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 46
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 54
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)29 · Sektor 100
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 36

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Sungho Electronics Corp 043260 26.450 KRW 4.624 KRW −83 %
BHI Co 083650 60.300 KRW 66.330 KRW +10 %
VITZROCELL Co 082920 28.150 KRW 30.965 KRW +10 %
Tae Kwang Corporation 023160 27.700 KRW 14.672 KRW −47 %
Bosung Power Technology Co 006910 7.400 KRW 8.549 KRW +16 %
Hanla IMS Co 092460 16.790 KRW 22.442 KRW +34 %
Neo Technical System Co 085910 17.120 KRW 5.882 KRW −66 %
LOT VACUUM Co 083310 11.980 KRW 4.699 KRW −61 %
Komelon Corporation 049430 22.600 KRW 22.215 KRW −2 %
BMT Co 086670 19.050 KRW 20.568 KRW +8 %

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GEE Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/504028

Häufige Fragen

Ist GEE Limited (504028) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 100,03 ₹ gegenüber einem Kurs von 125,05 ₹, rund −20 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 504028?
Unser modellbasierter Fair Value für GEE Limited liegt bei 100,03 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 125,05 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 504028?
GEE Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GEE Limited (504028)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 100,03 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 70,02 ₹, optimistisches Szenario 130,04 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GEE Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 100,03 ₹, gegenüber einem Kurs von 125,05 ₹ rund −20 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 70,02 ₹, optimistisches Szenario 130,04 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GEE Limited (504028)?
GEE Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,2 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GEE Limited (504028)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GEE Limited liegt er bei 100,03 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 125,05 ₹. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GEE Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 504028 über dem berechneten Fair Value: Kurs 125,05 ₹, Fair Value 100,03 ₹, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 504028?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (125,05 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (100,03 ₹). Bei GEE Limited liegen zwischen beiden 25,02 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GEE Limited wert?
An der Börse wird GEE Limited mit rund 626 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 125,05 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 100,03 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 504028?
Unsere Modelle spannen für GEE Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 70,02 ₹, mittleres 100,03 ₹, optimistisches 130,04 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 125,05 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 504028?
GEE Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 100,03 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von GEE Limited (504028)?
Kennzahlen zur Bilanz von GEE Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 504028 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GEE Limited notiert bei 125,05 ₹, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 141,30 ₹ und 132 % über dem Tief von 53,99 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 100,03 ₹.
Welche Aktien sind mit GEE Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Sungho Electronics Corp, BHI Co, VITZROCELL Co, Tae Kwang Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GEE Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 125,05 ₹, berechneter Fair Value 100,03 ₹ (−20 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 504028 berechnet?
Wir rechnen GEE Limited mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 100,03 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. GEE Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GEE Limited (504028)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 125,05 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 100,03 ₹, das sind rund −20 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GEE Limited jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (70,02 ₹ bis 130,04 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von GEE Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GEE Limited (504028)?
Die Marktkapitalisierung von GEE Limited beträgt 626 Mio. ₹ (≈ 5,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GEE Limited (504028)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GEE Limited liegt bei 0,28 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GEE Limited (504028)?
Der Gewinn je Aktie von GEE Limited beträgt 4,82 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von GEE Limited (504028)?
Die Nettomarge von GEE Limited liegt bei 3,5 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GEE Limited (504028)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GEE Limited liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GEE Limited (504028)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GEE Limited bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GEE Limited (504028)?
Die operative Marge von GEE Limited liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GEE Limited (504028)?
Der Umsatz von GEE Limited wächst um −9,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GEE Limited (504028)?
Der Gewinn je Aktie von GEE Limited wächst um +187 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GEE Limited (504028)?
Der freie Cashflow von GEE Limited beträgt −233 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GEE Limited (504028)?
Die Nettoverschuldung von GEE Limited beträgt 629 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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