GEE Limited (504028) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹626M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹107.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹16.70 – ₹141.30 · Fair‑Value‑Band ₹62.81 – ₹107.66 · der Kurs von ₹135.55 notiert über dem Fair Value von ₹82.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GEE Limited (504028) notiert aktuell bei ₹135.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹82.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GEE Limited einen Umsatz von ₹2.2B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹629M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹62.81 (Bear Case) bis ₹107.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹135.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 153% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 504028 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹93.53) gegenüber DCF-Modelle (₹13.30). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GEE Limited produziert und vertreibt Schweißzusätze, kupferbeschichtete Drähte, Fülldrähte und Schweißflussmittel in Indien und international. Zu den Produkten gehören abgeschirmte Metall-, Gas-Wolfram- und Unterpulverschweißprodukte; Lötdrähte und Flussmittel; Fülldrähte; Kupfer und Kupferlegierungen; und Elektroden mit geringem Wärmeeintrag.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GEE Limited produziert und vertreibt Schweißzusätze, kupferbeschichtete Drähte, Fülldrähte und Schweißflussmittel in Indien und international. Zu den Produkten gehören abgeschirmte Metall-, Gas-Wolfram- und Unterpulverschweißprodukte; Lötdrähte und Flussmittel; Fülldrähte; Kupfer und Kupferlegierungen; und Elektroden mit geringem Wärmeeintrag. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GEE Limited entwickelte sich von ₹3.2B (FY2022) auf ₹3.7B (FY2026), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹130M (−3.6%/Jahr seit FY2022).

504028 ist 39% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.