Jyoti Limited (504076) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Jyoti Limited ₹47,33, Kurs ₹57,67, Potenzial −17,9 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,17 ₹ – 153,39 ₹ · Fair‑Value‑Band 47,33 ₹ – 80,72 ₹ · der Kurs von 57,67 ₹ notiert über dem Fair Value von 47,33 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Jyoti Limited entwickelt, produziert und vertreibt Pumpen und EPC-Pumpsysteme in Indien. Es bietet Produkte und Dienstleistungen für technische Pumpen und Projekte, wie z. B.
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Jyoti Limited entwickelt, produziert und vertreibt Pumpen und EPC-Pumpsysteme in Indien. Es bietet Produkte und Dienstleistungen für technische Pumpen und Projekte, wie z. B. vertikale Turbinen, vertikale Mischströmungspumpen, Metallspiralen, vertikale Propeller, horizontale geteilte Gehäusepumpen, vertikale, nicht verstopfende Zentrifugen, horizontale, nicht verstopfende Zentrifugen und Endsaugpumpen. und Wasserkraftprojekte, die Turbinen, Einlassventile und Wasserkraftgeneratoren umfassen. Das Unternehmen liefert auch rotierende elektrische Maschinen wie Motoren, Lichtmaschinen, Windenergiegeneratoren, ARNO-Wandler, polamplitudenmodulierte Motoren, Frequenzumrichter und Induktionsgeneratoren; und Schaltanlagen, zu denen Vakuum-Leistungsschalter für den Innen- und Außenbereich, Vakuum-Verteiler, Einschubgeräte, Nachrüstungen und Ringkabelgeräte gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für Elektronik- und Steuerungssysteme an, wie z. B. Mini-Hilfsrelais, Miniatur-Hilfsrelais mit steckbarer Schnittstelle und Allzweck-Miniatur-Hilfsrelais. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Schaltanlagen in das Sultanat Oman. Jyoti Limited wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vadodara, Indien.
Aktienanalyse
Jyoti Limited (504076) notiert aktuell bei 57,67 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,33 ₹ liegt, also 17,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 134,92 ₹ je Aktie; damit liegen 21 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 57,67 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 73,82 ₹, und 0 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 47,33 ₹ (Bear) bis 80,72 ₹ (Bull), der Kurs von 57,67 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Jyoti Limited entwickelte sich von 1,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 2,8 Mrd. ₹ (FY2026), rund +23,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 180 Mio. ₹ (+85,9 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 504076 ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 47,33 ₹Fair Value 47,33 ₹Bull 80,72 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
’15
’16
’17
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’20
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’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+86,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+86,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−5 % → 7 %
2026 liegt 114 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,0 %/J über ~7J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +23,0 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5305 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 3/7 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+45,4 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite−1,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−5,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−7,6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum21,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)94· Sektor 17
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 36
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 37
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Jyoti Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/504076
Häufige Fragen
Ist Jyoti Limited (504076) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 47,33 ₹ gegenüber einem Kurs von 57,67 ₹, rund −18 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 504076?
Unser modellbasierter Fair Value für Jyoti Limited liegt bei 47,33 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 57,67 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 504076?
Jyoti Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Jyoti Limited (504076)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 47,33 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 47,33 ₹, optimistisches Szenario 80,72 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Jyoti Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 47,33 ₹, gegenüber einem Kurs von 57,67 ₹ rund −18 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 47,33 ₹, optimistisches Szenario 80,72 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Jyoti Limited (504076)?
Jyoti Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Jyoti Limited (504076) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Jyoti Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +19,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 504076?
Unsere Modelle diskontieren Jyoti Limited mit 14,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 1,60, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Jyoti Limited sind das +28,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Jyoti Limited (504076) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Jyoti Limited um +19,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +28,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Jyoti Limited (504076)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Jyoti Limited einpreist (+28,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Jyoti Limited (504076)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Jyoti Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Jyoti Limited (504076)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Jyoti Limited liegt er bei 47,33 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 57,67 ₹. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Jyoti Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 504076 über dem berechneten Fair Value: Kurs 57,67 ₹, Fair Value 47,33 ₹, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 504076?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (57,67 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (47,33 ₹). Bei Jyoti Limited liegen zwischen beiden 10,34 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Jyoti Limited wert?
An der Börse wird Jyoti Limited mit rund 173 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 57,67 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 47,33 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 504076?
Unsere Modelle spannen für Jyoti Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 47,33 ₹, mittleres 47,33 ₹, optimistisches 80,72 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 57,67 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Jyoti Limited (504076)?
Kennzahlen zur Bilanz von Jyoti Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 504076 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Jyoti Limited notiert bei 57,67 ₹, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 97,11 ₹ und 17 % über dem Tief von 49,12 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 47,33 ₹.
Welche Aktien sind mit Jyoti Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrial Goods) rechnen wir unter anderem DISAQ, BATLIBOI, Axtel Industries Limited, T & I Global Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Jyoti Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 57,67 ₹, berechneter Fair Value 47,33 ₹ (−18 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 504076 berechnet?
Wir rechnen Jyoti Limited mit 21 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 47,33 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Jyoti Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Jyoti Limited (504076)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 57,67 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 47,33 ₹, das sind rund −18 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Jyoti Limited jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Jyoti Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Jyoti Limited (504076)?
Die Marktkapitalisierung von Jyoti Limited beträgt 173 Mio. ₹ (≈ 1,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Jyoti Limited (504076)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Jyoti Limited liegt bei 0,16 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Jyoti Limited (504076)?
Der Gewinn je Aktie von Jyoti Limited beträgt −5,94 ₹. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Jyoti Limited (504076)?
Die Nettomarge von Jyoti Limited liegt bei 6,5 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Jyoti Limited (504076)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Jyoti Limited bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Jyoti Limited (504076)?
Die operative Marge von Jyoti Limited liegt bei −7,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Jyoti Limited (504076)?
Der Umsatz von Jyoti Limited wächst um +21,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Jyoti Limited (504076)?
Der freie Cashflow von Jyoti Limited beträgt 112 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Jyoti Limited (504076)?
Die Nettoverschuldung von Jyoti Limited beträgt 2,0 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 17,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
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