Jyoti Limited (504076) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹173M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹47.33 (Bear) bis ₹80.72 (Bull), Basis ₹47.33. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.17 – ₹153.39 · Fair‑Value‑Band ₹47.33 – ₹80.72 · der Kurs von ₹50.86 notiert über dem Fair Value von ₹47.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jyoti Limited (504076) notiert aktuell bei ₹50.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹47.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jyoti Limited einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von -5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹47.33 (Bear Case) bis ₹80.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹50.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 504076 ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹134.92) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jyoti Limited entwickelt, produziert und vertreibt Pumpen und EPC-Pumpsysteme in Indien. Es bietet Produkte und Dienstleistungen für technische Pumpen und Projekte, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jyoti Limited entwickelt, produziert und vertreibt Pumpen und EPC-Pumpsysteme in Indien. Es bietet Produkte und Dienstleistungen für technische Pumpen und Projekte, wie z. B. vertikale Turbinen, vertikale Mischströmungspumpen, Metallspiralen, vertikale Propeller, horizontale geteilte Gehäusepumpen, vertikale, nicht verstopfende Zentrifugen, horizontale, nicht verstopfende Zentrifugen und Endsaugpumpen. und Wasserkraftprojekte, die Turbinen, Einlassventile und Wasserkraftgeneratoren umfassen. Das Unternehmen liefert auch rotierende elektrische Maschinen wie Motoren, Lichtmaschinen, Windenergiegeneratoren, ARNO-Wandler, polamplitudenmodulierte Motoren, Frequenzumrichter und Induktionsgeneratoren; und Schaltanlagen, zu denen Vakuum-Leistungsschalter für den Innen- und Außenbereich, Vakuum-Verteiler, Einschubgeräte, Nachrüstungen und Ringkabelgeräte gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für Elektronik- und Steuerungssysteme an, wie z. B. Mini-Hilfsrelais, Miniatur-Hilfsrelais mit steckbarer Schnittstelle und Allzweck-Miniatur-Hilfsrelais. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Schaltanlagen in das Sultanat Oman. Jyoti Limited wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jyoti Limited entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹2.8B (FY2026), rund +23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹180M (+85.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Industrials · 5375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.