Protasco Bhd (5070) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 98,8 Mio. MYR

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 67 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1641 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1500 MYR – 0.4000 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0985 MYR – 0.1641 MYR · der Kurs von 0.2200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1315 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Protasco Bhd (5070) notiert aktuell bei 0.2200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1315 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Protasco Bhd einen Umsatz von 1,4 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 85,3 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0985 MYR (Bear Case) bis 0.1641 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2200 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 5070 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.14 MYR) gegenüber Substanzwert (0.5400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Protasco Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Infrastrukturlösungen in Malaysia. Das Unternehmen ist in neun Segmenten tätig: Wartung, Bau, Immobilienentwicklung, Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen, Handel und Fertigung, saubere Energie, Hotel- und Gastgewerbe, Vermögensverwaltung und Landwirtschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Protasco Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Infrastrukturlösungen in Malaysia. Das Unternehmen ist in neun Segmenten tätig: Wartung, Bau, Immobilienentwicklung, Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen, Handel und Fertigung, saubere Energie, Hotel- und Gastgewerbe, Vermögensverwaltung und Landwirtschaft. Das Unternehmen bietet routinemäßige Wartung, regelmäßige Wartung und Notfallarbeiten für Bundes- und Landesstraßen an. und entwirft, baut, modernisiert und saniert Straßen, Brücken und Gebäude. Darüber hinaus werden Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen wie Geotechnik und Geoumwelttechnik angeboten. Straßen-, Straßen- und Verkehrstechnik; Asset- und Projektmanagementprodukt sowie Personalzertifizierung; sowie Dienstleistungen im Bereich Struktur- und Materialtechnik. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Wohn- und Gewerbeimmobilien; und entwickelt, produziert und vertreibt Materialien für die Straßenpflege, Baumaterialien, erdölbasierte Produkte und Straßensicherheitsausrüstung. Darüber hinaus erbringt sie Tiefbauarbeiten und damit verbundene Dienstleistungen; Auftragsarbeiten zur Installation von Solarmodulen; Lieferung von Strom und Strom aus Solarkraftwerken; und grüne Projektmanagementdienste. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit Standortuntersuchungen und Bodentests, betreibt und verwaltet Hotels sowie verarbeitet und handelt mit Früchten und verwandten Produkten. Protasco Berhad wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kajang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Protasco Bhd entwickelte sich von 1.1B MYR (FY2021) auf 1.4B MYR (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 70.4M MYR (+43.3%/Jahr seit FY2021).

5070 ist 40% überbewertet. Mit China Merchants Expressway Network & Technology Holdings vergleichen →

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 68 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.