IRB Infrastructure Developers Limited (IRB) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹259B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹14.58 bis ₹33.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.03 – ₹996,049 · Fair‑Value‑Band ₹14.58 – ₹33.26 · der Kurs von ₹18.95 notiert unter dem Fair Value von ₹26.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

IRB Infrastructure Developers Limited (IRB) notiert aktuell bei ₹18.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹26.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRB Infrastructure Developers Limited einen Umsatz von ₹63.3B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹181B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹14.58 (Bear Case) bis ₹33.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹18.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, IRB ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹20.46) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IRB Infrastructure Developers Limited ist im Infrastrukturentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Der Betrieb erfolgt über „Built, Operate and Transfer/Toll Operate and Transfer“; Einladungen und zugehörige Vermögenswerte; und Bausegmente. Das Unternehmen entwickelt, betreibt und unterhält Straßen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IRB Infrastructure Developers Limited ist im Infrastrukturentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Der Betrieb erfolgt über „Built, Operate and Transfer/Toll Operate and Transfer“; Einladungen und zugehörige Vermögenswerte; und Bausegmente. Das Unternehmen entwickelt, betreibt und unterhält Straßen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Anteile des IRB Infrastructure Trust, des IRB InvIT Fund und anderer damit verbundener Vermögenswerte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Straßeninfrastruktur, Immobilien, Gastgewerbe und Flughafenentwicklung tätig und fungiert als Investmentmanager. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRB Infrastructure Developers Limited entwickelte sich von ₹58.0B (FY2022) auf ₹65.2B (FY2026), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.5B (+23.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 70 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.