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Cube Highways Trust (CUBEINVIT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹204B

CH Cube Highways Trust CUBEINVIT · BSE
Kurs₹156.91
Fair Value₹33.83
Potenzial-78.4%
Qualität45/100
Beobachte Cube Highways Trust kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Risiken

!Kurs liegt 78 % ÜBER unserem Fair Value von ₹33.83
!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/11)
Evidenz: Hoch Spanne ₹25.38 – ₹42.06 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 18 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +2.7% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹42.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

₹161.04 ₹78.95 Fair Value ₹33.83 05.2024 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne ₹78.95 – ₹161.04 · Fair‑Value‑Band ₹25.38 – ₹42.06 · der Kurs von ₹156.91 notiert über dem Fair Value von ₹33.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

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Analyse

Cube Highways Trust (CUBEINVIT) notiert aktuell bei ₹156.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹33.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹172B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 97.5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹25.38 (Bear Case) bis ₹42.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹156.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, CUBEINVIT ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹102.12 ₹190.28 ₹326.99 80
Residualeinkommen ₹52.77 ₹51.39 ₹42.55 76
Gordon-Wachstumsmodell ₹133.93 ₹191.38 ₹252.42 70
Alle 18 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹93.46 ₹184.84 ₹334.03 38
5J-Umsatz-Exit — — ₹23.97 39
5J-EBITDA-Exit ₹62.61 ₹147.92 ₹247.81 41
10J-Umsatz-Exit ₹15.94 ₹42.37 ₹70.23 36
10J-EBITDA-Exit ₹72.01 ₹145.07 ₹229.62 37
10J-KGV-Exit ₹11.98 ₹32.95 ₹52.98 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹10.96 ₹21.39 ₹26.77 54
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹133.93 ₹191.38 ₹252.42 70
DDM mehrstufig ₹133.93 ₹190.61 ₹259.75 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹25.38 ₹33.83 ₹42.29 63
KUV-Multiple ₹20.54 ₹27.39 ₹34.24 58
KBV-Multiple ₹20.54 ₹27.39 ₹34.24 55
EV/EBIT — ₹33.55 ₹72.91 53
EV/EBITDA ₹71.17 ₹136.20 ₹201.24 54
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹36.39 ₹48.77 ₹72.78 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹102.12 ₹190.28 ₹326.99 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹52.77 ₹51.39 ₹42.55 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹18.28 ₹26.11 ₹33.95 68

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹190.61) gegenüber Gewinnbasiert (₹21.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹26.9B FY2026
KGV 97.5
Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.61
Nettoverschuldung ₹172B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78

Profitabilität 19
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 13
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 71
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cube Highways Trust entwickelte sich von ₹20.3B (FY2022) auf ₹39.5B (FY2026), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.2B.

Wachstumsqualität 74/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹39.5B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+23.4%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19.8%
Umsatz +18.1%/Jahr
FY22 ₹20.3B
FY23 ₹0
FY24 ₹29.1B
FY25 ₹32.0B
FY26 ₹39.5B
Nettoergebnis
FY22 −₹8.3B
FY23 −₹278M
FY24 −₹7.1B
FY25 −₹357M
FY26 ₹2.2B

CUBEINVIT ist 78% überbewertet. Mit China Merchants Expressway Network & Technology Holdings vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Cube Highways Trust · Fair Value
₹33.83 −78%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cube Highways Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CUBEINVIT

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 70 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 45 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −78% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 9.2% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 1.75× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 97.5× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 49
ZUKUNFT0 · Sektor 10
VERGANGENHEIT0 · Sektor 25
GESUNDHEIT12 · Sektor 69
DIVIDENDE100 · Sektor 82

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Infrastructure Operations-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965 ¥9.36 ¥10.25 +10%
Jiangsu Expressway Company 600377 ¥12.01 ¥14.47 +20%
Shandong Hi-speed Company 600350 ¥10.87 ¥8.68 -20%
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A. IDEALB1 43.00 MXN 33.24 MXN -23%
Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA 281.25 MXN 945.00 MXN +236%
Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A MOTV3 R$14.03 R$29.97 +114%
Zhejiang Expressway Co 0576 HK$6.31 HK$18.50 +193%
Guangdong Provincial Expressway Development Co 000429 ¥13.04 ¥13.79 +6%
Anhui Expressway Company 600012 ¥16.15 ¥14.90 -8%
Shenzhen Expressway Corporation 600548 ¥8.37 ¥9.16 +9%

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Häufige Fragen

Ist Cube Highways Trust (CUBEINVIT) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹33.83 gegenüber einem Kurs von ₹156.91, rund −78% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CUBEINVIT?
Unser modellbasierter Fair Value für Cube Highways Trust liegt bei ₹33.83 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹156.91.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CUBEINVIT?
Cube Highways Trust hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von CUBEINVIT?
Die Nettomarge von Cube Highways Trust liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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