Saudi Electricity Company (5110) Fair Value & Analyse
Versorger · SA · Marktkap. 70,7 Mrd. SAR
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 62 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (31.80 SAR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (31.80 SAR bis 66.17 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11.25 SAR – 25.65 SAR · Fair‑Value‑Band 31.80 SAR – 66.17 SAR · der Kurs von 17.25 SAR notiert unter dem Fair Value von 45.43 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Saudi Electricity Company (5110) notiert aktuell bei 17.25 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 45.43 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 163.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Electricity Company einen Umsatz von 104 Mrd. SAR bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 372 Mrd. SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 31.80 SAR (Bear Case) bis 66.17 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.25 SAR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 5110 ist mit 163% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (45.43 SAR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (5.64 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Saudi Energy Company erzeugt, überträgt und verteilt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Strom im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Abonnentendienste sowie Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Saudi Energy Company erzeugt, überträgt und verteilt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Strom im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Abonnentendienste sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau, der Vermietung, der Verwaltung und dem Betrieb von Strom- und Glasfasernetzen zur Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten; Stromübertragungsaktivitäten; Management von Bauprojekten; Entwicklung detaillierter Designs; Kauf von Materialien; Durchführung von Projekten im Energiesektor; Wasserreinigung und -entsalzung; drahtlose Telekommunikationsaktivitäten; Verwaltung von Computereinrichtungen; Vorbereitung von Daten-Hosting-Sites in Netzwerken; Entwicklung, Verwaltung, Vermietung, Kauf und Verkauf von Grundstücken und Immobilien; und Investitionstätigkeit. Darüber hinaus bietet es Unterstützungsdienste für die Ausgabe internationaler Anleihen und Sukuks sowie Großhandelsdienste für Infrastrukturen an. Es bedient staatliche, industrielle, landwirtschaftliche, gewerbliche und private Verbraucher. Das Unternehmen war früher als Saudi Electricity Company bekannt und änderte im März 2026 seinen Namen in Saudi Energy Company. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Electricity Company entwickelte sich von 69.3B SAR (FY2021) auf 102B SAR (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.0B SAR (−2.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
5110 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 3D Systems’ Saudi Arabian Joint Venture NAMI Obtains Critical Military Manufacturing License for Local Defense Hardware Production
- Mitsubishi Power wins contract for Saudi dual-fuel boiler project
- SMBC Asks Banks to Confirm Saudi Energy Loan Backing Amid War
- Saudi Electricity Company Launches New Corporate Identity, Rebrands as Saudi Energy
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | $85.78 | $32.94 | -62% |
| The Southern Company SO | $92.52 | $58.81 | -36% |
| Duke Energy Corporation DUK | $123.99 | $74.89 | -40% |
| National Grid plc NGG | $80.68 | $63.94 | -21% |
| American Electric Power Company AEP | $126.35 | $77.23 | -39% |
| Dominion Energy, Inc D | $66.60 | $46.34 | -30% |
| Entergy Corporation ETR | $108.08 | $52.92 | -51% |
| Xcel Energy Inc XEL | $77.68 | $44.61 | -43% |
| Exelon Corporation EXC | $43.78 | $37.60 | -14% |
| Endesa, S.A ELE | €41.57 | €25.72 | -38% |
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Häufige Fragen
Ist Saudi Electricity Company (5110) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5110?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5110?
Wie hoch ist der Umsatz von Saudi Electricity Company (5110)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5110?
Zahlt Saudi Electricity Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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