Saudi Energy Company (5110) Fair Value & Analyse

Versorger · SA · Marktkap. 70.7B SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 168% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (31.80 SAR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (31.80 SAR bis 66.17 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.25 SAR – 25.65 SAR · Fair‑Value‑Band 31.80 SAR – 66.17 SAR · der Kurs von 16.95 SAR notiert unter dem Fair Value von 45.43 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Saudi Energy Company (5110) notiert aktuell bei 16.95 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 45.43 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 168.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Energy Company einen Umsatz von 104B SAR bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 372B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31.80 SAR (Bear Case) bis 66.17 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.95 SAR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 5110 ist mit 168% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (45.43 SAR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (5.64 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Saudi Energy Company erzeugt, überträgt und verteilt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Strom im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Abonnentendienste sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Saudi Energy Company erzeugt, überträgt und verteilt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Strom im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Abonnentendienste sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau, der Vermietung, der Verwaltung und dem Betrieb von Strom- und Glasfasernetzen zur Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten; Stromübertragungsaktivitäten; Management von Bauprojekten; Entwicklung detaillierter Designs; Kauf von Materialien; Durchführung von Projekten im Energiesektor; Wasserreinigung und -entsalzung; drahtlose Telekommunikationsaktivitäten; Verwaltung von Computereinrichtungen; Vorbereitung von Daten-Hosting-Sites in Netzwerken; Entwicklung, Verwaltung, Vermietung, Kauf und Verkauf von Grundstücken und Immobilien; und Investitionstätigkeit. Darüber hinaus bietet es Unterstützungsdienste für die Ausgabe internationaler Anleihen und Sukuks sowie Großhandelsdienste für Infrastrukturen an. Es bedient staatliche, industrielle, landwirtschaftliche, gewerbliche und private Verbraucher. Das Unternehmen war früher als Saudi Electricity Company bekannt und änderte im März 2026 seinen Namen in Saudi Energy Company. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Energy Company entwickelte sich von 69.3B SAR (FY2021) auf 102B SAR (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.0B SAR (−2.6%/Jahr seit FY2021).

5110 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.