Sat Industries Limited (511076) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹1.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹87.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹17.17 – ₹147.34 · Fair‑Value‑Band ₹53.27 – ₹87.70 · der Kurs von ₹130.70 notiert über dem Fair Value von ₹70.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sat Industries Limited (511076) notiert aktuell bei ₹130.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹70.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sat Industries Limited einen Umsatz von ₹2.0B bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.6 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹53.27 (Bear Case) bis ₹87.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹130.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 511076 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹173.27) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.23). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sat Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften flexible Schläuche und Baugruppen aus Edelstahl.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sat Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften flexible Schläuche und Baugruppen aus Edelstahl. Das Unternehmen bietet mechanische und hydraulische Schläuche sowie Flechtdienstleistungen für die Öl- und Gas-, Stahl-, Eisen- und Nichteisenmetall-, Düngemittel-, Pharma-, Schifffahrts-, Solar-, Petrochemie- und Chemieindustrie sowie Raffinerien, Kessel und Wärmekraftwerke an. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem gewebte Stoffe und Beutel aus Polypropylen (PP) und hochdichtem Polyethylen, PP-Garne sowie FIBC-Stoffe und -Beutel, die als Verpackungsmaterialien in verschiedenen Branchen verwendet werden, darunter Zement, Düngemittel, Textilien, Lebensmittelgetreide, Chemikalien, Salz, Mineralien, Reifen usw. Darüber hinaus vermietet es Maschinen und Formen für den Einsatz in der Kunststoffverarbeitungsindustrie; gewährt Kredite und Vorschüsse an Einzelpersonen, Firmen, Gesellschaften, Genossenschaften, Bildungseinrichtungen usw.; und erwirbt Aktien/Aktien/Anleihen/Schuldverschreibungen/Wertpapiere und andere marktfähige Wertpapiere, die von staatlichen oder lokalen Behörden ausgegeben werden. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in verschiedene Sektoren, darunter Lebensmitteltechnologie, Bildungstechnologie, E-Commerce, hyperlokale Dienste, digitale Medienportale, hyperlokale Werbung, Virtual-Reality-Produkte, Forschungsplattformen mit künstlicher Intelligenz, IoT-Produkte und andere. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import, Export und Handel mit Kohle, Stahl, GI-Blechen, Leder und anderen Textilprodukten tätig. und Betrieb von GenextStudents.com, einer Nachhilfeplattform, die private Nachhilfe zu Hause und technologiegestütztes Lernen kombiniert. Das Unternehmen ist in Indien, im Nahen Osten, in Europa, Afrika, Mittelamerika und im Fernen Osten tätig. Sat Industries Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sat Industries Limited entwickelte sich von ₹2.3B (FY2019) auf ₹4.7B (FY2023), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei ₹428M (+33.8%/Jahr seit FY2019).

511076 ist 46% überbewertet. Mit Raymond Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Textile Industrial“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.