Dhanlaxmi Fabrics Limited (521151) Fair Value & Analyse
Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹188M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹20.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹10.69 bis ₹20.24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹14.25 – ₹178.10 · Fair‑Value‑Band ₹10.69 – ₹20.24 · der Kurs von ₹50.28 notiert über dem Fair Value von ₹16.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Dhanlaxmi Fabrics Limited (521151) notiert aktuell bei ₹50.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹16.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dhanlaxmi Fabrics Limited einen Umsatz von ₹616M bei einer Nettomarge von -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹12.2M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.4 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.69 (Bear Case) bis ₹20.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹50.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 521151 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Dhanlaxmi Fabrics Limited produziert, verarbeitet und vermarktet Stoffe und Garne für Bekleidungshersteller/-exporteure in Indien. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Textil und Immobilien tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dhanlaxmi Fabrics Limited produziert, verarbeitet und vermarktet Stoffe und Garne für Bekleidungshersteller/-exporteure in Indien. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Textil und Immobilien tätig. Das Unternehmen bietet Stoffe aus Baumwolle, Viskose, Polyester, Mischgewebe und Lycra als reinweiße, reaktive oder küpengefärbte Stoffe, Pigment-, Reaktiv-, Druck- und Dispersions- oder Dischange-Drucke an. und reinweiße, reaktiv oder küpengefärbte Baumwoll-, Viskose-, Polyester- oder Mischgarne. Darüber hinaus werden Stoffe und Bekleidung hergestellt und exportiert. Darüber hinaus hat das Unternehmen in Dhule, Maharashtra, Windkraftanlagen mit einer Leistung von 1,25 MW installiert. Dhanlaxmi Fabrics Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dhanlaxmi Fabrics Limited entwickelte sich von ₹705M (FY2022) auf ₹244M (FY2026), rund −23.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹33.0M.
521151 ist 68% überbewertet. Mit Raymond Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Industrial Goods · 22 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Textile Industrial“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Textile Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Raymond Limited 500330 | ₹640.90 | ₹584.87 | -9% |
| Arvind Limited 500101 | ₹564.50 | ₹203.30 | -64% |
| Century Enka Limited 500280 | ₹582.40 | ₹422.06 | -28% |
| Sat Industries Limited 511076 | ₹125.00 | ₹70.49 | -44% |
| Banswara Syntex Limited 503722 | ₹123.50 | ₹208.05 | +68% |
| Mafatlal Industries Limited 500264 | ₹126.60 | ₹74.12 | -41% |
| Donear Industries Limited 512519 | ₹88.21 | ₹109.50 | +24% |
| Loyal Textile Mills Limited 514036 | ₹234.45 | ₹171.90 | -27% |
| Pasupati Acrylon Limited 500456 | ₹61.16 | ₹66.79 | +9% |
| Shri Dinesh Mills Limited 503804 | ₹345.00 | ₹226.37 | -34% |
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Häufige Fragen
Ist Dhanlaxmi Fabrics Limited (521151) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 521151?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 521151?
Wie hoch ist der Umsatz von Dhanlaxmi Fabrics Limited (521151)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 521151?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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