Morarka Finance Limited (511549) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Morarka Finance Limited ₹125, Kurs ₹61,58, Potenzial +102,5 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 37,98 ₹ – 173,23 ₹ · Fair‑Value‑Band 25,64 ₹ – 124,70 ₹ · der Kurs von 61,58 ₹ notiert unter dem Fair Value von 124,70 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Morarka Finance Limited ist als Nichtbanken-Finanzunternehmen in Indien tätig. Sie ist an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Portfolioverwaltung beteiligt, zu denen die Anlage in Wertpapiere, die Bereitstellung von Unternehmensberatungsdiensten und die Kreditvergabe gehören.
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Morarka Finance Limited ist als Nichtbanken-Finanzunternehmen in Indien tätig. Sie ist an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Portfolioverwaltung beteiligt, zu denen die Anlage in Wertpapiere, die Bereitstellung von Unternehmensberatungsdiensten und die Kreditvergabe gehören. Das Unternehmen war früher als Morarka Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1993 in Morarka Finance Limited. Morarka Finance Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Morarka Finance Limited (511549) notiert aktuell bei 61,58 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 124,70 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 172,36 ₹ je Aktie; damit liegen 4 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,58 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 15,12 ₹, und 4 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 25,64 ₹ (Bear) bis 124,70 ₹ (Bull), der Kurs von 61,58 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Financial.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Morarka Finance Limited entwickelte sich von 43,3 Mio. ₹ (FY2022) auf 19,1 Mio. ₹ (FY2026), rund −18,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 14,3 Mio. ₹ (−21,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, 511549 ist mit 103 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 25,64 ₹Fair Value 124,70 ₹Bull 124,70 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,73 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.11/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−18,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−30,6 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+87,7 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−14,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.91 % → 79 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,7 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Investment Brokerage - National“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Financials · 3244 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 9/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Sektor).
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Morarka Finance Limited (511549) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 124,70 ₹ gegenüber einem Kurs von 61,58 ₹, rund +103 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 511549?
Unser modellbasierter Fair Value für Morarka Finance Limited liegt bei 124,70 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 61,58 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 511549?
Morarka Finance Limited hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Morarka Finance Limited (511549)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 124,70 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,64 ₹, optimistisches Szenario 124,70 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Morarka Finance Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 124,70 ₹, gegenüber einem Kurs von 61,58 ₹ rund +103 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,64 ₹, optimistisches Szenario 124,70 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Morarka Finance Limited (511549)?
Morarka Finance Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 55,3 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Morarka Finance Limited eine Dividende?
Morarka Finance Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Morarka Finance Limited (511549)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Morarka Finance Limited liegt er bei 124,70 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 61,58 ₹. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Morarka Finance Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 511549 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 61,58 ₹, Fair Value 124,70 ₹, rund +103 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 511549?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (61,58 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (124,70 ₹). Bei Morarka Finance Limited liegen zwischen beiden 63,12 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Morarka Finance Limited wert?
An der Börse wird Morarka Finance Limited mit rund 277 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 61,58 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 124,70 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 511549?
Unsere Modelle spannen für Morarka Finance Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,64 ₹, mittleres 124,70 ₹, optimistisches 124,70 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 61,58 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 511549?
Morarka Finance Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,6 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 124,70 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 5,0, EV/EBITDA 5,4.
Wie weit ist 511549 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Morarka Finance Limited notiert bei 61,58 ₹, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 102,48 ₹ und 42 % über dem Tief von 43,35 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 124,70 ₹.
Welche Aktien sind mit Morarka Finance Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Financial) rechnen wir unter anderem IndiaNivesh Limited, BAMPSL, ODYCORP, Cni Research Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Morarka Finance Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 61,58 ₹, berechneter Fair Value 124,70 ₹ (+103 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 511549 berechnet?
Wir rechnen Morarka Finance Limited mit 8 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 124,70 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Morarka Finance Limited liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Morarka Finance Limited (511549)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 61,58 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 124,70 ₹, das sind rund +103 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Morarka Finance Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (25,64 ₹ bis 124,70 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Morarka Finance Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Morarka Finance Limited (511549)?
Die Marktkapitalisierung von Morarka Finance Limited beträgt 277 Mio. ₹ (≈ 2,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Morarka Finance Limited (511549)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Morarka Finance Limited liegt bei 1,94 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Morarka Finance Limited (511549)?
Der Gewinn je Aktie von Morarka Finance Limited beträgt 11,30 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 2,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Morarka Finance Limited (511549)?
Die Dividendenrendite von Morarka Finance Limited liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 16,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Morarka Finance Limited (511549)?
Die Nettomarge von Morarka Finance Limited liegt bei 75,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Morarka Finance Limited (511549)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Morarka Finance Limited bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Morarka Finance Limited (511549)?
Die operative Marge von Morarka Finance Limited liegt bei 92,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Morarka Finance Limited (511549)?
Der Umsatz von Morarka Finance Limited wächst um +69,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −30,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Morarka Finance Limited (511549)?
Der Gewinn je Aktie von Morarka Finance Limited wächst um +480 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Morarka Finance Limited (511549)?
Der freie Cashflow von Morarka Finance Limited beträgt −1,1 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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