Morarka Finance Limited (511549) Fair Value & Analyse

Financial · IN · Marktkap. ₹147M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹51.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹27.01 – ₹177.32 · Fair‑Value‑Band ₹30.98 – ₹51.63 · der Kurs von ₹60.07 notiert über dem Fair Value von ₹41.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Morarka Finance Limited (511549) notiert aktuell bei ₹60.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹41.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Financial. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Morarka Finance Limited einen Umsatz von ₹55.3M bei einer Nettomarge von 91.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 69.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.6 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹30.98 (Bear Case) bis ₹51.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹60.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 511549 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹172.36) gegenüber Dividendendiskontierung (₹11.07). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Morarka Finance Limited ist als Nichtbanken-Finanzunternehmen in Indien tätig. Sie ist an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Portfolioverwaltung beteiligt, zu denen die Anlage in Wertpapiere, die Bereitstellung von Unternehmensberatungsdiensten und die Kreditvergabe gehören.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Morarka Finance Limited ist als Nichtbanken-Finanzunternehmen in Indien tätig. Sie ist an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Portfolioverwaltung beteiligt, zu denen die Anlage in Wertpapiere, die Bereitstellung von Unternehmensberatungsdiensten und die Kreditvergabe gehören. Das Unternehmen war früher als Morarka Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1993 in Morarka Finance Limited. Morarka Finance Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Morarka Finance Limited entwickelte sich von ₹43.3M (FY2022) auf ₹19.1M (FY2026), rund −18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹14.3M (−21.1%/Jahr seit FY2022).

511549 ist 31% überbewertet. Mit Religare Enterprises Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financials · 3149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Investment Brokerage - National“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Financials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.