Gemstone Investments Limited (531137) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.10.2026: Fair Value von Gemstone Investments Limited ₹1,19, Kurs ₹1,37, Potenzial −13,1 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6100 ₹ – 4,54 ₹ · Fair‑Value‑Band 0,5300 ₹ – 1,58 ₹ · der Kurs von 1,37 ₹ notiert über dem Fair Value von 1,19 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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Gemstone Investments Limited betreibt in Indien Finanzaktivitäten außerhalb des Bankensektors. Es deckt in erster Linie den Kreditbedarf des unorganisierten Sektors ab, etwa von Groß- und Einzelhändlern, Kleinunternehmen und kleinen Kreditnehmern auf lokaler Ebene durch Kapitalbeteiligungen.
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Gemstone Investments Limited betreibt in Indien Finanzaktivitäten außerhalb des Bankensektors. Es deckt in erster Linie den Kreditbedarf des unorganisierten Sektors ab, etwa von Groß- und Einzelhändlern, Kleinunternehmen und kleinen Kreditnehmern auf lokaler Ebene durch Kapitalbeteiligungen. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Gemstone Investments Limited (531137) notiert aktuell bei 1,37 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,19 ₹ liegt, also 13,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 4,46 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,37 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,3800 ₹, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,5300 ₹ (Bear) bis 1,58 ₹ (Bull), der Kurs von 1,37 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Financial.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Gemstone Investments Limited entwickelte sich von 9,1 Mio. ₹ (FY2022) auf 22,3 Mio. ₹ (FY2026), rund +25,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4,0 Mio. ₹ (+17,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei 31 % Fair-Value-Potenzial, 531137 ist mit −13 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,5300 ₹Fair Value 1,19 ₹Bull 1,58 ₹
Kurs 1,37 ₹ · Potenzial −13,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0734 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+0,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,7 % gegen −4,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 34 %
Gemstone Investments Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Investment Brokerage - National“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Financials · 3234 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Gemstone Investments Limited (531137) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,19 ₹ gegenüber einem Kurs von 1,37 ₹, rund −13 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 531137?
Unser modellbasierter Fair Value für Gemstone Investments Limited liegt bei 1,19 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,37 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 531137?
Gemstone Investments Limited hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gemstone Investments Limited (531137)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,19 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5300 ₹, optimistisches Szenario 1,58 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gemstone Investments Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,19 ₹, gegenüber einem Kurs von 1,37 ₹ rund −13 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5300 ₹, optimistisches Szenario 1,58 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gemstone Investments Limited (531137)?
Gemstone Investments Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 23,0 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gemstone Investments Limited (531137)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gemstone Investments Limited liegt er bei 1,19 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 1,37 ₹. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gemstone Investments Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert 531137 über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,37 ₹, Fair Value 1,19 ₹, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 531137?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,37 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,19 ₹). Bei Gemstone Investments Limited liegen zwischen beiden 0,1800 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gemstone Investments Limited wert?
An der Börse wird Gemstone Investments Limited mit rund 175 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 1,37 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,19 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 531137?
Unsere Modelle spannen für Gemstone Investments Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5300 ₹, mittleres 1,19 ₹, optimistisches 1,58 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 1,37 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 531137?
Gemstone Investments Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,8 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,19 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 7,6, EV/EBITDA 11,6.
Wie solide ist die Bilanz von Gemstone Investments Limited (531137)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gemstone Investments Limited (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 4,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 531137 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gemstone Investments Limited notiert bei 1,37 ₹, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,01 ₹ und 13 % über dem Tief von 1,21 ₹ (Stand 06.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,19 ₹.
Welche Aktien sind mit Gemstone Investments Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Financial) rechnen wir unter anderem GARNETINT, IndiaNivesh Limited, BNRSEC, ODYCORP. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gemstone Investments Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 1,37 ₹, berechneter Fair Value 1,19 ₹ (−13 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 531137 berechnet?
Wir rechnen Gemstone Investments Limited mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,19 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Gemstone Investments Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gemstone Investments Limited (531137)?
Der Schlusskurs vom 06.10.2026 liegt bei 1,37 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,19 ₹, das sind rund −13 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gemstone Investments Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,5300 ₹ bis 1,58 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Gemstone Investments Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gemstone Investments Limited (531137)?
Die Marktkapitalisierung von Gemstone Investments Limited beträgt 175 Mio. ₹ (≈ 1,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gemstone Investments Limited (531137)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gemstone Investments Limited liegt bei 2,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gemstone Investments Limited (531137)?
Der Gewinn je Aktie von Gemstone Investments Limited beträgt 0,1410 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gemstone Investments Limited (531137)?
Die Nettomarge von Gemstone Investments Limited liegt bei 18,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gemstone Investments Limited (531137)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gemstone Investments Limited liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gemstone Investments Limited (531137)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gemstone Investments Limited bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gemstone Investments Limited (531137)?
Die operative Marge von Gemstone Investments Limited liegt bei 63,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gemstone Investments Limited (531137)?
Der Umsatz von Gemstone Investments Limited wächst um −9,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gemstone Investments Limited (531137)?
Der freie Cashflow von Gemstone Investments Limited beträgt −291 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gemstone Investments Limited (531137)?
Die Nettoverschuldung von Gemstone Investments Limited beträgt 35,4 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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