IndiaNivesh Limited (501700) Fair Value & Analyse

Financial · IN · Marktkap. ₹878M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.58 – ₹107.70 · Fair‑Value‑Band ₹4.77 – ₹6.68 · der Kurs von ₹6.77 notiert über dem Fair Value von ₹5.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IndiaNivesh Limited (501700) notiert aktuell bei ₹6.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Financial. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹460M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.4B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41.7 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.77 (Bear Case) bis ₹6.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 501700 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IndiaNivesh Limited ist als Finanzdienstleistungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Makler- und Vertriebsdienstleistungen für Aktien, Derivate, Währungen, Rohstoffe, Investmentfonds, IPO/OFS, Versicherungen sowie Kredite gegen Wertpapiere und Margenhandelsfinanzierung an; institutionelle Aktien wie Research sowie Vertrieb und Handel; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IndiaNivesh Limited ist als Finanzdienstleistungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Makler- und Vertriebsdienstleistungen für Aktien, Derivate, Währungen, Rohstoffe, Investmentfonds, IPO/OFS, Versicherungen sowie Kredite gegen Wertpapiere und Margenhandelsfinanzierung an; institutionelle Aktien wie Research sowie Vertrieb und Handel; und Portfoliomanagementdienstleistungen, Private Equity und strategische Investitionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking und Unternehmensberatung an, einschließlich Kapitalbeschaffung, Markteintritt in Indien, Globalisierung indischer Unternehmen sowie Fusionen und Übernahmen. und Vermögensverwaltungsdienstleistungen, die maßgeschneiderte Dienstleistungen, Investmentfonds und ein Vermögenscafé umfassen. Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IndiaNivesh Limited entwickelte sich von ₹56.4M (FY2022) auf ₹1.2M (FY2026), rund −61.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹90.1M.

501700 ist 16% überbewertet. Mit Religare Enterprises Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financials · 3150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Investment Brokerage - National“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Financials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.