Sunteck Realty Limited (512179) Fair Value & Analyse

Financial · IN · Marktkap. ₹40.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹218.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹247.07 – ₹626.02 · Fair‑Value‑Band ₹130.94 – ₹218.23 · der Kurs von ₹299.45 notiert über dem Fair Value von ₹153.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Sunteck Realty Limited (512179) notiert aktuell bei ₹299.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹153.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Financial. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunteck Realty Limited einen Umsatz von ₹4.9B bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 53.3 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹130.94 (Bear Case) bis ₹218.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹299.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei 78% Fair-Value-Potenzial, 512179 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹196.97) gegenüber Dividendendiskontierung (₹23.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunteck Realty Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft tätig. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und verwaltet hochwertige Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels- und gemischt genutzte Immobilien unter den Marken Signature, Signia, Sunteck, Sunteck City, Sunteck World und Gilbird.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunteck Realty Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft tätig. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und verwaltet hochwertige Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels- und gemischt genutzte Immobilien unter den Marken Signature, Signia, Sunteck, Sunteck City, Sunteck World und Gilbird. Darüber hinaus ist sie in der Vermietung von Immobilien tätig. Das Unternehmen verkauft seine Immobilien über Verkaufsbüros, Vertriebspartner, Vermögensverwalter, Institutionen und Immobilienmessen an Firmenkunden, vermögende Privatpersonen und Privatkunden in Indien und international. Sunteck Realty Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunteck Realty Limited entwickelte sich von ₹6.1B (FY2021) auf ₹8.5B (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.5B (+37.6%/Jahr seit FY2021).

512179 ist 49% überbewertet. Mit CPI FIM SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate · 1883 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Real Estate Development“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Real Estate-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.