Samor Reality Ltd (SAMOR) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. 2,1 Mrd. ₹ (≈ 18,8 Mio. €) · ISIN INE0GD201014

Was ist Samor Reality Ltd wirklich wert?

SR Samor Reality Ltd SAMOR · BSE

Kurs90,10 ₹

Fair Value18,44 ₹

Potenzial−79,5 %

Qualität30/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 389 % über unserem Fair Value von 18,44 ₹.

Stand 26.08.2026: Der Fair Value von Samor Reality Ltd liegt bei 18,44 ₹ je Aktie, der Kurs bei 90,10 ₹, also 80 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −81,4 %/J)

!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge

!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

!Unter den Vergleichswerten (2/8)

!Schmaler Burggraben 6/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Evidenz: Niedrig Spanne 12,17 ₹ – 23,05 ₹

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23,05 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Eine recht weite Modellspanne (12,17 ₹ bis 23,05 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne 15,10 ₹ – 133,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 12,17 ₹ – 23,05 ₹ · der Kurs von 90,10 ₹ notiert über dem Fair Value von 18,44 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Samor Reality Ltd (SAMOR) notiert aktuell bei 90,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,44 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 388,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −11,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 245 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,17 ₹ (Bear Case) bis 23,05 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90,10 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, SAMOR ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

NCAV (Graham) bestbelegt 13,96 ₹ 18,70 ₹ 27,92 ₹ 54

Alle 1 Modelle nach Familie

Substanzwert

NCAV (Graham) bestbelegt 13,96 ₹ 18,70 ₹ 27,92 ₹ 54

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) −30,17 ₹

Eigenkapitalrendite −11,0 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,1 % Ø 5 Jahre

Umsatz (TTM) −33,0 Tsd. ₹ TTM

Free Cashflow −81,3 Mio. ₹ FY2026

Nettoverschuldung 245 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 30/100

Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 0

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 27

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 73

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 50

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 0

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 57

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 74

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 87

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 49

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samor Reality Ltd entwickelte sich von 173 Mio. ₹ (FY2022) auf 0 ₹ (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −68,2 Mio. ₹.

Wachstumsqualität 0/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2024)

623 Tsd. ₹

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−99,5 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−81,4 %

EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.

1,5 % (2021) → 1.130,0 % (2024)

Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert

nicht berechnet

Umsatz

FY22 173 Mio. ₹

FY23 124 Mio. ₹

FY24 623 Tsd. ₹

FY25 0 ₹

FY26 0 ₹

Nettoergebnis

FY22 1,1 Mio. ₹

FY23 −2,3 Mio. ₹

FY24 −3,0 Mio. ₹

FY25 −6,3 Mio. ₹

FY26 −68,2 Mio. ₹

SAMOR ist 389 % überbewertet. Mit CPI FIM SA vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Samor Reality Ltd · Fair Value
18,44 ₹ −389%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SAMOR" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Samor Reality Ltd · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">18,44 ₹</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−389%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Samor Reality Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SAMOR

Vergleichsgruppe

Real Estate Development · 29 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 36 · Untere 25 %

Fair-Value-Potenzial −80 % · Untere 25 %

Gesamtkapitalrendite −1 % · Untere 25 %

Nettomarge (TTM) 0 % · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 0 % · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0 % · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0,39× · Höher als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT0 · Sektor 35

ZUKUNFT0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT0 · Sektor 8

GESUNDHEIT81 · Sektor 95

DIVIDENDE0 · Sektor 9

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CPI FIM SA OPG	3,50 PLN	3,15 PLN	−10 %
NIRLON NIRLON	640,30 ₹	625,72 ₹	−2 %
Sunteck Realty Limited 512179	299,45 ₹	153,98 ₹	−49 %
BRRL BRRL	940,00 ₹	650,57 ₹	−31 %
ARIHANT ARIHANT	1.016 ₹	922,89 ₹	−9 %
MODIS MODIS	377,85 ₹	241,58 ₹	−36 %
BRNP BRNP	98,00 PHP	178,37 PHP	+82 %
Marathon Nextgen Realty Limited 503101	365,10 ₹	38,14 ₹	−90 %
NAVKAR NAVKAR	0,9600 ₹	1,91 ₹	+99 %
HBESD HBESD	77,26 ₹	86,66 ₹	+12 %

Samor Reality Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Samor Reality Ltd (SAMOR) über- oder unterbewertet?

Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,44 ₹ gegenüber einem Kurs von 90,10 ₹, rund −80 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von SAMOR?

Unser modellbasierter Fair Value für Samor Reality Ltd liegt bei 18,44 ₹ (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 90,10 ₹.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAMOR?

Samor Reality Ltd hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat Samor Reality Ltd (SAMOR)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,44 ₹ (Stand 26.08.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,17 ₹, optimistisches Szenario 23,05 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die Samor Reality Ltd Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,44 ₹, gegenüber einem Kurs von 90,10 ₹ rund −80 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,17 ₹, optimistisches Szenario 23,05 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist die Nettomarge von SAMOR?

Die Nettomarge von Samor Reality Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

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