A Brown Company Inc Preferred Series A (BRNP) Fair Value & Analyse

Immobilien · PH · Marktkap. 1,9 Mrd. PHP (≈ 26,3 Mio. €) · ISIN PHY000221226

Was ist A Brown Company Inc Preferred Series A wirklich wert?

AB A Brown Company Inc Preferred Series A BRNP · PSE

Kurs99,00 PHP

Fair Value178,37 PHP

Potenzial+80,2 %

Qualität33/100

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 44 % unter unserem Fair Value von 178,37 PHP.

Stand 29.08.2026: Der Fair Value von A Brown Company Inc Preferred Series A liegt bei 178,37 PHP je Aktie, der Kurs bei 99,00 PHP, also 80 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Stärken

✓Niedrige Schulden

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +16,1 %/J)

!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge

!Gemischt vs. Peers (4/8)

!Moderater Burggraben 49/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Evidenz: Niedrig Spanne 129,50 PHP – 227,25 PHP

Fair Value Stand: 29.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 182,01 PHP auf 178,37 PHP (−2,0 %) seit 26.08.2026. Aktienkurs −3,1 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (129,50 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 90,00 PHP – 109,00 PHP · Fair‑Value‑Band 129,50 PHP – 227,25 PHP · der Kurs von 99,00 PHP notiert unter dem Fair Value von 178,37 PHP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

A Brown Company Inc Preferred Series A (BRNP) notiert aktuell bei 99,00 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 178,37 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 180,19 PHP je Aktie; damit liegen 7 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 99,00 PHP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 146,93 PHP, und 0 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,7 (Stand 10.06.2026). Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 129,50 PHP (Bear Case) bis 227,25 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 99,00 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, BRNP ist mit 80 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 166,67 PHP 170,82 PHP 169,05 PHP 68

EV/EBITDA 115,42 PHP 159,66 PHP 203,91 PHP 67

EV/EBIT 130,82 PHP 180,19 PHP 229,57 PHP 66

Alle 7 Modelle nach Familie

Multiplikatoren

KUV-Multiple 193,46 PHP 257,94 PHP 322,43 PHP 58

KBV-Multiple 193,46 PHP 257,94 PHP 322,43 PHP 55

EV/EBIT 130,82 PHP 180,19 PHP 229,57 PHP 66

EV/EBITDA 115,42 PHP 159,66 PHP 203,91 PHP 67

EV/Umsatz 64,39 PHP 99,40 PHP 134,41 PHP 53

Substanzwert

NCAV (Graham) 109,65 PHP 146,93 PHP 219,30 PHP 54

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 166,67 PHP 170,82 PHP 169,05 PHP 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (180,19 PHP) gegenüber Substanzwert (146,93 PHP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 6,7 Stand 10.06.2026

KUV 2,29 KGV × Marge

Gewinn je Aktie (TTM) 0,1511 PHP Kurs ÷ EPS = KGV 6,7

Nettomarge 34,0 % FY2020

Eigenkapitalrendite 812 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 % Ø 5 Jahre

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 33/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 38

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 12

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 5

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 52

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 69

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 80

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 43

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 53

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2016 – FY2020 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von A Brown Company Inc Preferred Series A entwickelte sich von 484 Mio. PHP (FY2016) auf 864 Mio. PHP (FY2020), rund +15,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei 294 Mio. PHP.

Wachstumsqualität 49/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2020)

864 Mio. PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−15,9 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+16,1 %

EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.

8,5 % (2016) → 20,1 % (2020)

Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: keine Aktienzahl-Historie verfügbar

nicht berechnet

Umsatz +15,6 %/Jahr

FY16 484 Mio. PHP

FY17 551 Mio. PHP

FY18 826 Mio. PHP

FY19 1,0 Mrd. PHP

FY20 864 Mio. PHP

Nettoergebnis

FY16 −77,0 Mio. PHP

FY17 300 Mio. PHP

FY18 289 Mio. PHP

FY19 495 Mio. PHP

FY20 294 Mio. PHP

BRNP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

A Brown Company Inc Preferred Series A · Fair Value
178,37 PHP +44%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BRNP" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">A Brown Company Inc Preferred Series A · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">178,37 PHP</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+44%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "A Brown Company Inc Preferred Series A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BRNP

Vergleichsgruppe

Real Estate Development · 29 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 35 · Untere 25 %

Fair-Value-Potenzial +80 % · Top 25 %

Gesamtkapitalrendite 0 % · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0 % · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 0 % · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0 % · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0,13× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Development-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6,7× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT100 · Sektor 35

ZUKUNFT0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT0 · Sektor 8

GESUNDHEIT93 · Sektor 95

DIVIDENDE0 · Sektor 9

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CPI FIM SA OPG	3,50 PLN	3,15 PLN	−10 %
NIRLON NIRLON	640,30 ₹	625,72 ₹	−2 %
Sunteck Realty Limited 512179	299,45 ₹	153,98 ₹	−49 %
BRRL BRRL	940,00 ₹	650,57 ₹	−31 %
ARIHANT ARIHANT	1.016 ₹	922,89 ₹	−9 %
MODIS MODIS	377,85 ₹	241,58 ₹	−36 %
Marathon Nextgen Realty Limited 503101	365,10 ₹	38,14 ₹	−90 %
NAVKAR NAVKAR	0,9600 ₹	1,91 ₹	+99 %
SAMOR SAMOR	91,30 ₹	18,44 ₹	−80 %
HBESD HBESD	77,26 ₹	86,66 ₹	+12 %

A Brown Company Inc Preferred Series A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist A Brown Company Inc Preferred Series A (BRNP) über- oder unterbewertet?

Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 178,37 PHP gegenüber einem Kurs von 99,00 PHP, rund +80 % Potenzial (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von BRNP?

Unser modellbasierter Fair Value für A Brown Company Inc Preferred Series A liegt bei 178,37 PHP (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 99,00 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRNP?

A Brown Company Inc Preferred Series A hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat A Brown Company Inc Preferred Series A (BRNP)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 178,37 PHP (Stand 29.08.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 129,50 PHP, optimistisches Szenario 227,25 PHP. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die A Brown Company Inc Preferred Series A Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 178,37 PHP, gegenüber einem Kurs von 99,00 PHP rund +80 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 129,50 PHP, optimistisches Szenario 227,25 PHP. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist die Nettomarge von BRNP?

Die Nettomarge von A Brown Company Inc Preferred Series A liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

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