Sinaran Advance Group Bhd (5172) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 116M MYR
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −17.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0170 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0.0085 MYR bis 0.0170 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0150 MYR – 0.9200 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0085 MYR – 0.0170 MYR · der Kurs von 0.0950 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0085 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sinaran Advance Group Bhd (5172) notiert aktuell bei 0.0950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0085 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinaran Advance Group Bhd einen Umsatz von 9.8M MYR bei einer Nettomarge von -49.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0085 MYR (Bear Case) bis 0.0170 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0950 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 5172 ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sinaran Advance Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Baugewerbe und damit verbundenen Aktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Grafikdesign und visuelle Kommunikation an; Innenarchitektur; und Renovierung und Bau von Gebäuden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sinaran Advance Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Baugewerbe und damit verbundenen Aktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Grafikdesign und visuelle Kommunikation an; Innenarchitektur; und Renovierung und Bau von Gebäuden. Es ist auch an Ingenieurprojekten beteiligt; und Elektroinstallation sowie Bau- und Ingenieurarbeiten mit Schwerpunkt auf Infrastrukturentwicklung, Projekten im Bereich erneuerbare Energien sowie Gewerbe- und Wohnungsbau. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Großhandel mit pharmazeutischen und medizinischen Gütern. Sinaran Advance Group Berhad wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sinaran Advance Group Bhd entwickelte sich von 102M MYR (FY2021) auf 10.6M MYR (FY2025), rund −43.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.3M MYR.
5172 ist 91% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Footwear & Accessories · 96 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIKE, Inc NKE | $40.51 | $35.63 | -12% |
| adidas AG 1ADS | €158.15 | €65.71 | -58% |
| Deckers Outdoor Corporation DECK | $89.51 | $125.16 | +40% |
| On Holding ONON | $31.03 | $17.79 | -43% |
| Zhejiang China Commodities City Group 600415 | ¥11.81 | ¥13.03 | +10% |
| Birkenstock Holding BIRK | $36.74 | $44.59 | +21% |
| Crocs, Inc CROX | $130.61 | $203.65 | +56% |
| Huali Industrial Group 300979 | ¥36.73 | ¥51.36 | +40% |
| PUMA SE PUM | €26.69 | €10.57 | -60% |
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 | HK$13.65 | HK$31.67 | +132% |
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Häufige Fragen
Ist Sinaran Advance Group Bhd (5172) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5172?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5172?
Wie hoch ist der Umsatz von Sinaran Advance Group Bhd (5172)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5172?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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