K WAY Information Corporation (5201) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 1.1B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.16 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24.09 TWD – 61.00 TWD · Fair‑Value‑Band 7.29 TWD – 10.16 TWD · der Kurs von 25.85 TWD notiert über dem Fair Value von 8.73 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
K WAY Information Corporation (5201) notiert aktuell bei 25.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.73 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K WAY Information Corporation einen Umsatz von 294M TWD bei einer Nettomarge von -6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.29 TWD (Bear Case) bis 10.16 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.85 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 5201 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (13.69 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (6.17 TWD). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die K WAY Information Corporation bietet Softwaredienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen bietet Lösungen für das Wertpapier- und Futures-Geschäft wie Handelssysteme, Abwicklungs- und Clearing-Managementsysteme, Order-Management-Systeme, Gateway-Systeme, Online-Handelssysteme, mobile Handelssysteme, Einzelmaschinen und Quote-Service-Systeme.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die K WAY Information Corporation bietet Softwaredienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen bietet Lösungen für das Wertpapier- und Futures-Geschäft wie Handelssysteme, Abwicklungs- und Clearing-Managementsysteme, Order-Management-Systeme, Gateway-Systeme, Online-Handelssysteme, mobile Handelssysteme, Einzelmaschinen und Quote-Service-Systeme. Es bietet auch eine Hochfrequenzhandelslösung; und Programm-Handelsbereichslösungen, einschließlich Multicharts, Single Machine, Quote Service System und Multistrategy-Strategieplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die KK School für interdisziplinäres Lernen an; und nStock APP, die einen vollständigen Satz fundamentaler Daten zu taiwanesischen Aktien bereitstellt. Darüber hinaus war sie an der Beteiligungsholding beteiligt; und Wertpapieranlageberatungsunternehmen. Die K WAY Information Corporation wurde 1985 gegründet und hat ihren Sitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von K WAY Information Corporation entwickelte sich von 225M TWD (FY2021) auf 305M TWD (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.9M TWD.
5201 ist 66% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 709 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.69 | C$16.26 | +28% |
| Shopify Inc SHOP | C$173.23 | C$20.54 | -88% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $72.67 | $51.11 | -30% |
| Salesforce, Inc CRM | $170.77 | $182.10 | +7% |
| ServiceNow, Inc NOW | $107.71 | $33.12 | -69% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $384.17 | $80.41 | -79% |
| Snowflake Inc SNOW | $271.87 | $34.04 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $230.61 | $379.48 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $241.92 | $177.51 | -27% |
| Intuit Inc INTU | $291.09 | $258.69 | -11% |
K WAY Information Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist K WAY Information Corporation (5201) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5201?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5201?
Wie hoch ist der Umsatz von K WAY Information Corporation (5201)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5201?
Zahlt K WAY Information Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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