CyberLink Corp (5203) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 5.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58.81 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 60.50 TWD – 135.37 TWD · Fair‑Value‑Band 39.38 TWD – 58.81 TWD · der Kurs von 66.30 TWD notiert über dem Fair Value von 51.56 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

CyberLink Corp (5203) notiert aktuell bei 66.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 51.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CyberLink Corp einen Umsatz von 2.5B TWD bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 581M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39.38 TWD (Bear Case) bis 58.81 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 66.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 5203 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (65.06 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (15.75 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CyberLink Corp., ein Unternehmen für Multimedia-Software und KI-Gesichtserkennungstechnologie, entwickelt, entwirft und vertreibt Software für Videounterhaltung und Medienerstellung in Taiwan, Japan, Südkorea, den Vereinigten Staaten und Südostasien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CyberLink Corp., ein Unternehmen für Multimedia-Software und KI-Gesichtserkennungstechnologie, entwickelt, entwirft und vertreibt Software für Videounterhaltung und Medienerstellung in Taiwan, Japan, Südkorea, den Vereinigten Staaten und Südostasien. Es bietet Software für Video- und Fotobearbeitung, Multimedia-Wiedergabe, Dateikonvertierung, Online-Chat und Mobilgeräte; Videobearbeitungssoftware und Plug-Ins zur kreativen Kontrolle; digitales Marketing; und Softwarelösungen für Desktop-Aufzeichnung, Webcam-Aufnahme und Livestreaming. Das Unternehmen bietet auch Lösungen für Brenn-, Backup- und Medienkonvertierungsanforderungen; und Apps für Video- und Fotobearbeitung sowie digitales Marketing. Darüber hinaus bietet es die Erstellung digitaler Inhalte, Videokonferenzen, Live-Casting und mobile Anwendungslösungen. Das Unternehmen bedient Verbraucher-, Handels- und Bildungsmärkte. CyberLink Corp. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CyberLink Corp entwickelte sich von 1.6B TWD (FY2021) auf 2.5B TWD (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 287M TWD.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.